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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 812.00 | | 112 812.00 | 112 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 725.00 | 120 023.00 | 5 703.00 | 125 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 551.00 | 130 293.00 | 131 258.00 | 261 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 698.00 | | 59 698.00 | 59 698.00 |
BZ Autres créances | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CF Disponibilités | 357 540.00 | | 357 540.00 | 357 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 607.00 | | 5 607.00 | 5 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 147.00 | | 425 147.00 | 425 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 698.00 | 130 293.00 | 556 405.00 | 686 698.00 |
CU Autres participations | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 169.00 | 10 270.00 | 899.00 | 11 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 119.00 | | | 7 119.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 226 474.00 | | | 226 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
DL TOTAL (I) | 263 155.00 | | | 263 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
EA Autres dettes | 242 055.00 | | | 242 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 405.00 | | | 556 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 250.00 | | | 293 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 801.00 | | 542 801.00 | 542 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 801.00 | | 542 801.00 | 542 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 414.00 | | | 546 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 629.00 | | | 517 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 737.00 | | 814.00 | 260 737.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 911.00 | | 814.00 | 124 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 844.00 | | | 11 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 885.00 | 7 408.00 | | 122 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 249.00 | 1 022.00 | | 9 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 637.00 | 6 386.00 | | 113 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 055.00 | 242 055.00 | | 242 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 59 698.00 | 59 698.00 | | 59 698.00 |
VB T. V. A. | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VI Groupe et associés | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 431.00 | 67 607.00 | 2 823.00 | 70 431.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 250.00 | 293 250.00 | | 293 250.00 |