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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
AN Terrains | | 80.00 | -80.00 | |
AP Constructions | 3 800.00 | 431.00 | 3 369.00 | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 519.00 | 25 519.00 | | 25 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 139 876.00 | 820 626.00 | 319 250.00 | 1 139 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 544.00 | 849 537.00 | 398 007.00 | 1 247 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 320.00 | 9 138.00 | 120 182.00 | 129 320.00 |
BZ Autres créances | 30 068.00 | | 30 068.00 | 30 068.00 |
CF Disponibilités | 593 220.00 | | 593 220.00 | 593 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 762 109.00 | 9 138.00 | 752 971.00 | 762 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 652.00 | 858 675.00 | 1 150 977.00 | 2 009 652.00 |
CU Autres participations | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 980.00 | 60 979.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
DG Autres réserves | 340 590.00 | 359 044.00 | | 340 590.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 268.00 | -18 455.00 | | 212 268.00 |
DL TOTAL (I) | 748 693.00 | 536 425.00 | | 748 693.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 146.00 | 5 526.00 | | 9 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 146.00 | 5 526.00 | | 9 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 785.00 | | | 148 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 910.00 | 12 380.00 | | 17 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 23 645.00 | | 35 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 364.00 | 106 428.00 | | 188 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 137.00 | 144 725.00 | | 393 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 977.00 | 686 677.00 | | 1 150 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 151 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 151 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 293 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 985.00 | |
GE Autres charges | | | 4 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 043 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 463.00 | 594.00 | | 108 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 285.00 | 1 513.00 | | 124 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 822.00 | -920.00 | | -15 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 714.00 | | | 20 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 849.00 | 916 654.00 | | 1 401 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 581.00 | 935 109.00 | | 1 189 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 268.00 | -18 455.00 | | 212 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 737.00 | 54 061.00 | 2 261.00 | 797 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 857.00 | 54 061.00 | 2 261.00 | 794 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 365.00 | 188 365.00 | | 188 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 785.00 | 21 772.00 | 89 005.00 | 148 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 368.00 | 149 337.00 | 10 052.00 | 159 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 816.00 | 149 337.00 | 10 500.00 | 159 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 228.00 | 248 216.00 | 89 006.00 | 375 228.00 |