| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 158.00 | 5 724.00 | 11 434.00 | 17 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 85 771.00 | 34 229.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 66 660.00 | 20 925.00 | 45 735.00 | 66 660.00 |
AP Constructions | 869 854.00 | 763 859.00 | 105 995.00 | 869 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 833.00 | 481 990.00 | 415 843.00 | 897 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 1 373.00 | 367.00 | 1 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 862 220.00 | 2 220.00 | 860 000.00 | 862 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 618 228.00 | 3 959 674.00 | 7 658 553.00 | 11 618 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 820.00 | | 142 820.00 | 142 820.00 |
BZ Autres créances | 25 448.00 | | 25 448.00 | 25 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 167 392.00 | | 167 392.00 | 167 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 414.00 | | 543 414.00 | 543 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 161 642.00 | 3 959 674.00 | 8 201 968.00 | 12 161 642.00 |
CU Autres participations | 8 593 774.00 | 2 597 813.00 | 5 995 961.00 | 8 593 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 153 575.00 | | | 2 153 575.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 444.00 | | | 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 215 358.00 | | | 215 358.00 |
DG Autres réserves | 2 400 859.00 | | | 2 400 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 177 328.00 | | | -1 177 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 592 908.00 | | | 3 592 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 992 000.00 | | | 3 992 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 241.00 | | | 540 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 671.00 | | | 55 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
EA Autres dettes | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 059.00 | | | 4 609 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 201 968.00 | | | 8 201 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 380.00 | | | 1 509 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 700.00 | | 409 700.00 | 409 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 700.00 | | 409 700.00 | 409 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 863.00 | |
GE Autres charges | | | 6 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 950.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 482.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 285 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 291 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 169 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 416 301.00 | | | 416 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344.00 | | | 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 510.00 | | | 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -510.00 | | | -510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 485.00 | | | 891 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 813.00 | | | 2 068 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 177 328.00 | | | -1 177 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 88 881.00 | | | 88 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 786 148.00 | | 1 138 408.00 | 10 786 148.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 713.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305 713.00 | 9 644 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 328.00 | 11 618 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 1 836 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 158.00 | | | 137 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 213.00 | | 257 489.00 | 1 579 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 069 777.00 | | 880 919.00 | 9 069 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 225 504.00 | 128 863.00 | 449.00 | 1 225 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 271.00 | 11 500.00 | | 74 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151 233.00 | 117 363.00 | 449.00 | 1 151 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 320 171.00 | 1 285 586.00 | | 1 320 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 320 171.00 | 1 285 586.00 | | 1 320 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 285 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 862 220.00 | | 862 220.00 | 862 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188 989.00 | | 188 989.00 | 188 989.00 |
UX Autres créances clients | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VC Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 992 000.00 | 906 531.00 | 3 085 469.00 | 3 992 000.00 |
VI Groupe et associés | 526 031.00 | 526 031.00 | | 526 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 041.00 | | | 624 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 573.00 | 21 573.00 | | 21 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 279.00 | 6 279.00 | | 6 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 757.00 | 174 547.00 | 1 051 209.00 | 1 225 757.00 |
VW T.V.A. | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 059.00 | 1 509 380.00 | 3 099 679.00 | 4 609 059.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 494.00 | | | 73 494.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
ST Autres comptes | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 26 929.00 | | | 26 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 569.00 | | | 75 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 743.00 | | | 165 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
ZE Dividendes | 6 001 765.00 | | | 6 001 765.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 636.00 | | | 257 636.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |