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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 961.00 | 39 730.00 | 6 231.00 | 45 961.00 |
AH Fonds commercial | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
AN Terrains | 5 745 109.00 | 4 671 129.00 | 1 073 981.00 | 5 745 109.00 |
AP Constructions | 715 129.00 | 503 081.00 | 212 049.00 | 715 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 705 110.00 | 5 660 916.00 | 1 044 194.00 | 6 705 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 981.00 | 107 337.00 | 8 644.00 | 115 981.00 |
AX Avances et acomptes | 458 247.00 | | 458 247.00 | 458 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 843 512.00 | 11 032 192.00 | 2 811 321.00 | 13 843 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 645 648.00 | | 645 648.00 | 645 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 113 264.00 | 5 935.00 | 1 107 328.00 | 1 113 264.00 |
BZ Autres créances | 725 463.00 | | 725 463.00 | 725 463.00 |
CF Disponibilités | 1 375 448.00 | | 1 375 448.00 | 1 375 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 041.00 | | 5 041.00 | 5 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 648.00 | 5 935.00 | 3 871 712.00 | 3 877 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 721 160.00 | 11 038 127.00 | 6 683 033.00 | 17 721 160.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 360.00 | 171 360.00 | | 171 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
DG Autres réserves | 1 530 632.00 | 1 281 662.00 | | 1 530 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 554.00 | 248 970.00 | | 279 554.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 152.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 004 151.00 | 1 727 749.00 | | 2 004 151.00 |
DQ Provisions pour charges | 233 270.00 | 238 870.00 | | 233 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 270.00 | 238 870.00 | | 233 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 419 365.00 | 2 367 094.00 | | 2 419 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 000.00 | 827 327.00 | | 1 510 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 833.00 | 288 396.00 | | 180 833.00 |
EA Autres dettes | 335 415.00 | 287 819.00 | | 335 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 445 612.00 | 3 770 635.00 | | 4 445 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 683 033.00 | 5 737 255.00 | | 6 683 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 998.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 729 879.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 350 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 095 354.00 | |
FM Production stockée | | | -5 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 269 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 359 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 719 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 837 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 100 209.00 | |
GE Autres charges | | | 240 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 009 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 854.00 | 63 339.00 | | 171 854.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 786.00 | 42 030.00 | | 164 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 068.00 | 21 309.00 | | 7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 533 544.00 | 6 719 764.00 | | 7 533 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253 990.00 | 6 470 794.00 | | 7 253 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 554.00 | 248 970.00 | | 279 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 086 865.00 | | 1 167 860.00 | 13 086 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 213.00 | 13 843 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 213.00 | 13 739 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 346.00 | | 4 238.00 | 49 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 987 167.00 | | 1 163 622.00 | 12 987 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 352.00 | | | 50 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 394 450.00 | 900 211.00 | 312 470.00 | 10 394 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 652.00 | 3 077.00 | | 36 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 357 798.00 | 897 134.00 | 312 470.00 | 10 357 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 152.00 | 320.00 | 3 473.00 | 3 152.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 870.00 | 233 270.00 | 238 870.00 | 238 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 022.00 | 233 590.00 | 242 343.00 | 242 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 270.00 | 238 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 320.00 | 3 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 000.00 | 1 510 000.00 | | 1 510 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 833.00 | 180 833.00 | | 180 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 415.00 | 335 415.00 | | 335 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 264.00 | 1 113 264.00 | | 1 113 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 418 862.00 | 460 575.00 | 1 588 622.00 | 2 418 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 736 031.00 | | | 736 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 232.00 | | | 683 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 725 463.00 | 725 463.00 | | 725 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 843 968.00 | 1 843 768.00 | 200.00 | 1 843 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 445 612.00 | 2 487 325.00 | 1 588 622.00 | 4 445 612.00 |