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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 505 120.00 | 29 335.00 | 475 786.00 | 505 120.00 |
AP Constructions | 998 355.00 | 749 140.00 | 249 214.00 | 998 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916 029.00 | 7 294 970.00 | 621 058.00 | 7 916 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 587.00 | 622 513.00 | 65 073.00 | 687 587.00 |
AX Avances et acomptes | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 356 545.00 | 8 701 315.00 | 1 655 230.00 | 10 356 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 038.00 | | 162 038.00 | 162 038.00 |
BN En cours de production de biens | 168 084.00 | | 168 084.00 | 168 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 887 274.00 | | 887 274.00 | 887 274.00 |
BT Marchandises | 46 333.00 | | 46 333.00 | 46 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 303 335.00 | | 303 335.00 | 303 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 056.00 | | 777 056.00 | 777 056.00 |
BZ Autres créances | 1 686 413.00 | | 1 686 413.00 | 1 686 413.00 |
CF Disponibilités | 262 363.00 | | 262 363.00 | 262 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 298 334.00 | | 4 298 334.00 | 4 298 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 654 880.00 | 8 701 315.00 | 5 953 565.00 | 14 654 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 090 000.00 | 2 090 000.00 | | 2 090 000.00 |
DH Report à nouveau | -400 651.00 | -814 604.00 | | -400 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 369.00 | 413 953.00 | | 458 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 80 885.00 | 98 591.00 | | 80 885.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 602.00 | 3 492 939.00 | | 3 933 602.00 |
DP Provisions pour risques | 205 031.00 | 155 031.00 | | 205 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 604 421.00 | 654 958.00 | | 604 421.00 |
DR TOTAL (IV) | 809 452.00 | 809 989.00 | | 809 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 099.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 901 102.00 | 753 195.00 | | 901 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 103.00 | 198 066.00 | | 263 103.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
EA Autres dettes | 36 521.00 | 214 398.00 | | 36 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 511.00 | 1 190 543.00 | | 1 210 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 953 565.00 | 5 493 471.00 | | 5 953 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 135 354.00 | | 135 354.00 | 135 354.00 |
FD Production vendue biens | 4 109 889.00 | | 4 109 889.00 | 4 109 889.00 |
FG Production vendue services | 1 538 612.00 | | 1 538 612.00 | 1 538 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 854.00 | | 5 783 854.00 | 5 783 854.00 |
FM Production stockée | | | -13 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 932 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 715 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 152 337.00 | |
GE Autres charges | | | 116 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 396 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 092.00 | 43 026.00 | | 15 092.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 706.00 | 198 706.00 | | 67 706.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 355.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 798.00 | 242 087.00 | | 82 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 273 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 663.00 | 285 138.00 | | 25 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 135.00 | -43 050.00 | | 57 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 515.00 | 3 346.00 | | 133 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 015 421.00 | 5 907 237.00 | | 6 015 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 557 053.00 | 5 493 284.00 | | 5 557 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 369.00 | 413 953.00 | | 458 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915 031.00 | | 61 951.00 | 10 915 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 620 437.00 | 10 356 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 620 437.00 | 10 122 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 030.00 | | | 234 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 680 976.00 | | 61 951.00 | 10 680 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 384 269.00 | 335 211.00 | 47 500.00 | 8 384 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 378 913.00 | 335 211.00 | 47 500.00 | 8 378 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 809 989.00 | 152 337.00 | 152 873.00 | 809 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 572 937.00 | | 572 937.00 | 572 937.00 |
6T Sur comptes clients | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 335.00 | | | 29 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 156.00 | | 577 822.00 | 607 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 417 145.00 | 152 337.00 | 730 695.00 | 1 417 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 901 102.00 | 901 102.00 | | 901 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 164.00 | 147 164.00 | | 147 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 788.00 | 46 788.00 | | 46 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 521.00 | 36 521.00 | | 36 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 056.00 | 777 056.00 | | 777 056.00 |
VB T. V. A. | 132 724.00 | 132 724.00 | | 132 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 537 149.00 | 1 537 149.00 | | 1 537 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 468 932.00 | 2 468 932.00 | | 2 468 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 511.00 | 1 210 511.00 | | 1 210 511.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |