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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 902.00 | 36 571.00 | 3 331.00 | 39 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 101.00 | 349 405.00 | 89 696.00 | 439 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 979.00 | 335 936.00 | 79 043.00 | 414 979.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 007.00 | 721 911.00 | 203 096.00 | 925 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BT Marchandises | 639 181.00 | 12 547.00 | 626 634.00 | 639 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848 388.00 | 7 999.00 | 840 389.00 | 848 388.00 |
BZ Autres créances | 459 730.00 | | 459 730.00 | 459 730.00 |
CF Disponibilités | 387 473.00 | | 387 473.00 | 387 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 778.00 | | 44 778.00 | 44 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 380 231.00 | 20 546.00 | 2 359 685.00 | 2 380 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 305 237.00 | 742 457.00 | 2 562 780.00 | 3 305 237.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 845 416.00 | 494 749.00 | | 845 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 882.00 | 391 167.00 | | 238 882.00 |
DK Provisions réglementées | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 901.00 | 936 519.00 | | 1 134 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 100.00 | 316 988.00 | | 62 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 960.00 | 344 204.00 | | 343 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 350.00 | 698 191.00 | | 655 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 382.00 | 521 216.00 | | 321 382.00 |
EA Autres dettes | 35 467.00 | 79 974.00 | | 35 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 620.00 | 7 919.00 | | 9 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 879.00 | 1 968 492.00 | | 1 427 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 780.00 | 2 905 010.00 | | 2 562 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 727.00 | 1 944 058.00 | | 1 401 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 745.00 | 825.00 | | 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 308 711.00 | | 6 308 711.00 | 6 308 711.00 |
FG Production vendue services | 44 767.00 | | 44 767.00 | 44 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 353 478.00 | | 6 353 478.00 | 6 353 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 419 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 971 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 3 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 107 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 754.00 | 42 881.00 | | 41 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 73 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 452.00 | 73 706.00 | | 9 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 964.00 | -73 706.00 | | 4 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 653.00 | 153 214.00 | | 85 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 442 565.00 | 7 303 495.00 | | 6 442 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 203 682.00 | 6 912 328.00 | | 6 203 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 882.00 | 391 167.00 | | 238 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 417.00 | | 150 769.00 | 816 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 140.00 | 120 497.00 | 30 727.00 | 632 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 402.00 | 168.00 | | 36 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 738.00 | 120 329.00 | 30 727.00 | 595 738.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 019.00 | 12 546.00 | 20 019.00 | 20 019.00 |
6T Sur comptes clients | 11 609.00 | 45.00 | 3 655.00 | 11 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 628.00 | 12 592.00 | 23 674.00 | 31 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 630.00 | 12 592.00 | 23 674.00 | 31 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 592.00 | 23 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 350.00 | 655 350.00 | | 655 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 686.00 | 64 686.00 | | 64 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 865.00 | 150 865.00 | | 150 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 467.00 | 35 467.00 | | 35 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 838 815.00 | 838 815.00 | | 838 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 572.00 | 9 572.00 | | 9 572.00 |
VB T. V. A. | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
VC Groupe et associés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 355.00 | 35 203.00 | 26 152.00 | 61 355.00 |
VI Groupe et associés | 343 959.00 | 343 959.00 | | 343 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 153.00 | | | 43 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 659.00 | 62 659.00 | | 62 659.00 |
VP Divers | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 913.00 | 359 913.00 | | 359 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 382 395.00 | 1 352 895.00 | 29 500.00 | 1 382 395.00 |
VW T.V.A. | 88 085.00 | 88 085.00 | | 88 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 879.00 | 1 401 727.00 | 26 152.00 | 1 427 879.00 |