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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 699.00 | 118 218.00 | 187 480.00 | 305 699.00 |
AN Terrains | 157 497.00 | | 157 497.00 | 157 497.00 |
AP Constructions | 5 143 231.00 | 4 758 583.00 | 384 647.00 | 5 143 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 1 276.00 | 10 783.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 922.00 | 210 019.00 | 203 902.00 | 413 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 856 323.00 | 5 088 098.00 | 12 768 224.00 | 17 856 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 807.00 | | 1 081 807.00 | 1 081 807.00 |
BZ Autres créances | 147 914.00 | | 147 914.00 | 147 914.00 |
CF Disponibilités | 1 164 192.00 | | 1 164 192.00 | 1 164 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 993.00 | | 59 993.00 | 59 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 468 908.00 | | 2 468 908.00 | 2 468 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 325 232.00 | 5 088 098.00 | 15 237 133.00 | 20 325 232.00 |
CU Autres participations | 11 815 462.00 | | 11 815 462.00 | 11 815 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 752 000.00 | | | 1 752 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 917.00 | | | 36 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 200.00 | | | 175 200.00 |
DG Autres réserves | 2 157 900.00 | | | 2 157 900.00 |
DH Report à nouveau | 88 889.00 | | | 88 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834 085.00 | | | 1 834 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 832.00 | | | 13 832.00 |
DK Provisions réglementées | 609.00 | | | 609.00 |
DL TOTAL (I) | 6 059 433.00 | | | 6 059 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 740.00 | | | 180 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 740.00 | | | 180 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 656.00 | | | 295 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 665 052.00 | | | 7 665 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 572.00 | | | 157 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 050.00 | | | 874 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 996 958.00 | | | 8 996 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 237 133.00 | | | 15 237 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 803 077.00 | | | 8 803 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 997.00 | | 4 365 997.00 | 4 365 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 997.00 | | 4 365 997.00 | 4 365 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 634 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 324 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 804 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 806 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 158 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 647 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 953 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 668.00 | | | 125 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 335.00 | | | 50 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 230.00 | | | 6 445 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 145.00 | | | 4 611 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834 085.00 | | | 1 834 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 815 014.00 | | 100 972.00 | 17 815 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 11 823 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 663.00 | 17 856 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 032.00 | 305 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 630.00 | 5 726 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 485.00 | | 57 247.00 | 263 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 729 757.00 | | 36 585.00 | 5 729 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 821 772.00 | | 7 140.00 | 11 821 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937 340.00 | 178 338.00 | 27 581.00 | 4 937 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 623.00 | 51 628.00 | 15 032.00 | 81 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 717.00 | 126 710.00 | 12 548.00 | 4 855 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 387.00 | | 1 777.00 | 2 387.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 299 994.00 | 20 215.00 | 137 880.00 | 299 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 381.00 | 20 215.00 | 139 657.00 | 302 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 215.00 | 137 880.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 572.00 | 157 572.00 | | 157 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 710.00 | 288 710.00 | | 288 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 643.00 | 361 643.00 | | 361 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 807.00 | | | 1 081 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | | | 475.00 |
VB T. V. A. | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
VC Groupe et associés | 116 254.00 | | | 116 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 462.00 | 100 581.00 | 193 881.00 | 294 462.00 |
VI Groupe et associés | 7 665 052.00 | 7 665 052.00 | | 7 665 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
VP Divers | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 976.00 | | | 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 993.00 | | | 59 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 045.00 | 1 289 715.00 | 8 330.00 | 1 298 045.00 |
VW T.V.A. | 215 894.00 | 215 894.00 | | 215 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 996 958.00 | 8 803 077.00 | 193 881.00 | 8 996 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 307 305.00 | | | 307 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 055.00 | | | 157 055.00 |
ST Autres comptes | 970 237.00 | | | 970 237.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 383.00 | | | 145 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 565.00 | | | 30 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 358 755.00 | | | 358 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 873 199.00 | | | 873 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 911.00 | | | 173 911.00 |
ZE Dividendes | 1 473 000.00 | | | 1 473 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 304 775.00 | | | 1 304 775.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |