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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
AH Fonds commercial | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 627.00 | 4 524.00 | 1 103.00 | 5 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 914.00 | 338 872.00 | 36 042.00 | 374 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 478.00 | 348 794.00 | 66 684.00 | 415 478.00 |
BT Marchandises | 125 881.00 | | 125 881.00 | 125 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
BZ Autres créances | 106 913.00 | | 106 913.00 | 106 913.00 |
CF Disponibilités | 85 076.00 | | 85 076.00 | 85 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 729.00 | | 333 729.00 | 333 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 206.00 | 348 794.00 | 400 412.00 | 749 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18.00 | | | 18.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 506.00 | | 3 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 305.00 | 44 306.00 | | 59 305.00 |
DL TOTAL (I) | 98 949.00 | 83 644.00 | | 98 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 776.00 | 161 107.00 | | 144 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 308.00 | 31 962.00 | | 36 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | 51 149.00 | | 90 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 675.00 | 33 035.00 | | 29 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 463.00 | 277 253.00 | | 301 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 412.00 | 360 897.00 | | 400 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 575.00 | 134 090.00 | | 190 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 535.00 | | 8 943.00 | 406 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 693.00 | | | 34 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 598.00 | | 8 943.00 | 371 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244.00 | | | 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 694.00 | 14 100.00 | | 334 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 399.00 | | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 296.00 | 14 100.00 | | 329 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 705.00 | 90 705.00 | | 90 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 14 408.00 | 14 408.00 | | 14 408.00 |
VB T. V. A. | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VC Groupe et associés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 776.00 | 33 888.00 | 110 888.00 | 144 776.00 |
VI Groupe et associés | 36 308.00 | 36 308.00 | | 36 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 791.00 | 122 791.00 | | 122 791.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 463.00 | 190 575.00 | 110 888.00 | 301 463.00 |