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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 763.00 | 49 625.00 | 40 138.00 | 89 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 374.00 | 61 637.00 | 89 738.00 | 151 374.00 |
BZ Autres créances | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 1 282 537.00 | | 1 282 537.00 | 1 282 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 412.00 | | 1 677 412.00 | 1 677 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 786.00 | 61 637.00 | 1 767 149.00 | 1 828 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13.00 | | | 13.00 |
CU Autres participations | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 219 584.00 | 217 708.00 | | 219 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 612.00 | 66 877.00 | | 69 612.00 |
DL TOTAL (I) | 297 582.00 | 292 970.00 | | 297 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 8 569.00 | | 6 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 078.00 | 68 337.00 | | 84 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 222.00 | | |
EA Autres dettes | 1 378 796.00 | 1 363 534.00 | | 1 378 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 567.00 | 1 444 663.00 | | 1 469 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 149.00 | 1 737 633.00 | | 1 767 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469 567.00 | 1 444 663.00 | | 1 469 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 590 999.00 | | 590 999.00 | 590 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 999.00 | | 590 999.00 | 590 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 840.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 261.00 | 3 717.00 | | 2 261.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 632.00 | 36 885.00 | | 37 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 20 222.00 | | 17 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 749.00 | 594 049.00 | | 594 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 136.00 | 527 172.00 | | 525 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 612.00 | 66 877.00 | | 69 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 374.00 | | | 151 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 928.00 | | | 38 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 797.00 | 7 840.00 | | 53 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 785.00 | 7 840.00 | | 41 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 189.00 | 36 189.00 | | 36 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 378 796.00 | 1 378 796.00 | | 1 378 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
VP Divers | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 290.00 | | | 10 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 888.00 | 34 888.00 | | 34 888.00 |
VW T.V.A. | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 567.00 | 1 469 567.00 | | 1 469 567.00 |