| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 623.00 | 21 716.00 | 1 907.00 | 23 623.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 990.00 | | 75 990.00 | 75 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 219.00 | 340 587.00 | 12 632.00 | 353 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 938.00 | 248 915.00 | 66 022.00 | 314 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184 764.00 | 2 175.00 | 182 589.00 | 184 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 393.00 | | 156 393.00 | 156 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 634.00 | 613 393.00 | 515 240.00 | 1 128 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 866 774.00 | | 1 866 774.00 | 1 866 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 617 072.00 | | 3 617 072.00 | 3 617 072.00 |
BT Marchandises | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 540.00 | 9 871.00 | 3 075 668.00 | 3 085 540.00 |
BZ Autres créances | 540 646.00 | | 540 646.00 | 540 646.00 |
CF Disponibilités | 800 198.00 | | 800 198.00 | 800 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 939 281.00 | 9 871.00 | 9 929 409.00 | 9 939 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 067 916.00 | 623 265.00 | 10 444 650.00 | 11 067 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
DG Autres réserves | 4 790 347.00 | 4 790 347.00 | | 4 790 347.00 |
DH Report à nouveau | -79 981.00 | | | -79 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 335.00 | -79 981.00 | | 277 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 055 071.00 | 4 777 736.00 | | 5 055 071.00 |
DP Provisions pour risques | 238 300.00 | 150 000.00 | | 238 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 300.00 | 150 000.00 | | 238 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 661.00 | 654 596.00 | | 330 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 925.00 | 862 410.00 | | 1 021 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 336.00 | 3 080 128.00 | | 3 334 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 903.00 | 212 232.00 | | 150 903.00 |
EA Autres dettes | 313 451.00 | 916 581.00 | | 313 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 151 279.00 | 5 725 951.00 | | 5 151 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 444 650.00 | 10 653 687.00 | | 10 444 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 151 279.00 | 5 725 951.00 | | 5 151 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 024 310.00 | 2 375.00 | 2 026 685.00 | 2 024 310.00 |
FD Production vendue biens | 11 074 228.00 | 1 191 757.00 | 12 265 985.00 | 11 074 228.00 |
FG Production vendue services | 202 788.00 | | 202 788.00 | 202 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 301 327.00 | 1 194 132.00 | 14 495 459.00 | 13 301 327.00 |
FM Production stockée | | | 157 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 894 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 199 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 146 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 398 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 021.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 300.00 | |
GE Autres charges | | | 28 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 897 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 940.00 | 8 072.00 | | 4 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 750.00 | 8 850.00 | | 271 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 690.00 | 16 922.00 | | 276 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 36.00 | | 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 755.00 | 36.00 | | 43 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 935.00 | 16 885.00 | | 232 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 664.00 | -301.00 | | 28 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 290 598.00 | 17 876 792.00 | | 15 290 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 013 263.00 | 17 956 774.00 | | 15 013 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 335.00 | -79 981.00 | | 277 335.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 381.00 | 208 070.00 | | 92 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 415.00 | | 80 898.00 | 1 148 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 347 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 678.00 | 1 128 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 321.00 | 113 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 357.00 | 668 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 274.00 | | 14 380.00 | 100 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 997.00 | | 66 518.00 | 700 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 144.00 | | | 347 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 503.00 | 39 017.00 | 57 301.00 | 629 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 691.00 | 1 346.00 | 1 321.00 | 21 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 812.00 | 37 671.00 | 55 980.00 | 607 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 117 423.00 | 2 175.00 | 117 423.00 | 117 423.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | 88 300.00 | | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 484.00 | 3 022.00 | 26 634.00 | 33 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 907.00 | 5 197.00 | 144 057.00 | 150 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 907.00 | 93 497.00 | 144 057.00 | 300 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 322.00 | 26 634.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 175.00 | 117 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334 336.00 | 3 334 336.00 | | 3 334 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 605.00 | 62 605.00 | | 62 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 302.00 | 35 302.00 | | 35 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 452.00 | 313 452.00 | | 313 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 393.00 | | 156 393.00 | 156 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 075 669.00 | 3 075 669.00 | | 3 075 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VB T. V. A. | 307 748.00 | 307 748.00 | | 307 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 662.00 | 330 662.00 | | 330 662.00 |
VI Groupe et associés | 1 021 926.00 | 1 021 926.00 | | 1 021 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VP Divers | 26 511.00 | 26 511.00 | | 26 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 317.00 | 203 317.00 | | 203 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 584.00 | 3 643 191.00 | 156 393.00 | 3 799 584.00 |
VW T.V.A. | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 151 279.00 | 5 151 279.00 | | 5 151 279.00 |