| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
AH Fonds commercial | 246 967.00 | 246 967.00 | | 246 967.00 |
AN Terrains | 48 676.00 | 48 676.00 | | 48 676.00 |
AP Constructions | 174 179.00 | 114 668.00 | 59 511.00 | 174 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 820.00 | 760 048.00 | 13 772.00 | 773 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 458.00 | 1 273 333.00 | 45 125.00 | 1 318 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 148.00 | 2 462 740.00 | 118 408.00 | 2 581 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 086.00 | | 32 086.00 | 32 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 582.00 | 86 105.00 | 757 477.00 | 843 582.00 |
BZ Autres créances | 988 466.00 | | 988 466.00 | 988 466.00 |
CF Disponibilités | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 121.00 | 86 105.00 | 1 785 016.00 | 1 871 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 269.00 | 2 548 845.00 | 1 903 423.00 | 4 452 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 145.00 | | | 45 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 761.00 | | | 309 761.00 |
DL TOTAL (I) | 715 318.00 | | | 715 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 984.00 | | | 140 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 471.00 | | | 15 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 764.00 | | | 577 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 444.00 | | | 389 444.00 |
EA Autres dettes | 64 442.00 | | | 64 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 121.00 | | | 1 047 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 423.00 | | | 1 903 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 121.00 | | | 1 047 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 406 280.00 | | 3 406 280.00 | 3 406 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 280.00 | | 3 406 280.00 | 3 406 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 509 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 838 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 609.00 | |
GE Autres charges | | | 10 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 123 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 422.00 | | | 105 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 538 526.00 | | | 3 538 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 765.00 | | | 3 228 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 761.00 | | | 309 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 909.00 | | 1 920.00 | 2 612 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 681.00 | 2 581 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 469.00 | 2 315 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 015.00 | | | 266 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 346 681.00 | | 1 920.00 | 2 346 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212.00 | | | 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 892.00 | 41 316.00 | 33 469.00 | 2 454 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 015.00 | | | 266 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 877.00 | 41 316.00 | 33 469.00 | 2 188 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 875.00 | 10 609.00 | 17 500.00 | 147 875.00 |
6T Sur comptes clients | 94 319.00 | 25 300.00 | 33 514.00 | 94 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 319.00 | 25 300.00 | 33 514.00 | 94 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 194.00 | 35 909.00 | 51 014.00 | 242 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 764.00 | 577 764.00 | | 577 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 795.00 | 115 795.00 | | 115 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 951.00 | 107 951.00 | | 107 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 442.00 | 64 442.00 | | 64 442.00 |
UX Autres créances clients | 835 851.00 | 835 851.00 | | 835 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VB T. V. A. | 88 618.00 | 88 618.00 | | 88 618.00 |
VC Groupe et associés | 868 445.00 | 868 445.00 | | 868 445.00 |
VI Groupe et associés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VP Divers | 21 540.00 | 21 540.00 | | 21 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 048.00 | 1 832 048.00 | | 1 832 048.00 |
VW T.V.A. | 159 757.00 | 159 757.00 | | 159 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 121.00 | 1 047 121.00 | | 1 047 121.00 |