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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 700.00 | 12 455.00 | 15 245.00 | 27 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 810.00 | 188 341.00 | 9 469.00 | 197 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 639.00 | 591 325.00 | 132 314.00 | 723 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 393.00 | 792 121.00 | 157 272.00 | 949 393.00 |
BT Marchandises | 12 519.00 | | 12 519.00 | 12 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
BZ Autres créances | 43 428.00 | | 43 428.00 | 43 428.00 |
CF Disponibilités | 173 348.00 | | 173 348.00 | 173 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 703.00 | | 255 703.00 | 255 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 096.00 | 792 121.00 | 412 975.00 | 1 205 096.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DG Autres réserves | 84 877.00 | 84 877.00 | | 84 877.00 |
DH Report à nouveau | -103 399.00 | | | -103 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 025.00 | -103 399.00 | | 17 025.00 |
DL TOTAL (I) | 40 743.00 | 23 718.00 | | 40 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 404.00 | 145 498.00 | | 106 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 743.00 | 29 176.00 | | 25 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 338.00 | 167 080.00 | | 189 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 213.00 | 36 490.00 | | 40 213.00 |
EA Autres dettes | 10 533.00 | 16 023.00 | | 10 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 232.00 | 394 267.00 | | 372 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 975.00 | 417 985.00 | | 412 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 287.00 | | 165 287.00 | 165 287.00 |
FG Production vendue services | 387 996.00 | | 387 996.00 | 387 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 283.00 | | 553 283.00 | 553 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 125 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 459.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 558.00 | | | 32 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 231.00 | | | -39 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 841.00 | 585 049.00 | | 725 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 816.00 | 688 449.00 | | 708 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 025.00 | -103 399.00 | | 17 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 067.00 | 54 132.00 | 29 078.00 | 767 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 612.00 | 54 132.00 | 29 078.00 | 754 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 744.00 | 25 744.00 | | 25 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 338.00 | 189 338.00 | | 189 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 213.00 | 40 213.00 | | 40 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 404.00 | 58 260.00 | 48 145.00 | 106 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 704.00 | 69 704.00 | | 69 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 719.00 | 69 704.00 | 15.00 | 69 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 232.00 | 324 087.00 | 48 145.00 | 372 232.00 |