| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 404.00 | 24 702.00 | 1 702.00 | 26 404.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 210 364.00 | | 210 364.00 | 210 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 535.00 | 25 371.00 | 222 164.00 | 247 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 524 689.00 | 1 156 606.00 | 368 083.00 | 1 524 689.00 |
BZ Autres créances | 1 108 904.00 | | 1 108 904.00 | 1 108 904.00 |
CF Disponibilités | 76 563.00 | | 76 563.00 | 76 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 710 156.00 | 1 156 606.00 | 1 553 550.00 | 2 710 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 957 691.00 | 1 181 976.00 | 1 775 714.00 | 2 957 691.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 320 945.00 | 320 945.00 | | 320 945.00 |
DH Report à nouveau | -424 310.00 | -488 913.00 | | -424 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 280.00 | 64 602.00 | | -166 280.00 |
DL TOTAL (I) | -257 068.00 | -90 788.00 | | -257 068.00 |
DP Provisions pour risques | 315 800.00 | 315 800.00 | | 315 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 315 800.00 | 315 800.00 | | 315 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 735.00 | 492 319.00 | | 745 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 873 573.00 | 662 991.00 | | 873 573.00 |
EA Autres dettes | 97 674.00 | 97 016.00 | | 97 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 983.00 | 1 252 326.00 | | 1 716 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 714.00 | 1 477 337.00 | | 1 775 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 155 736.00 | | 1 155 736.00 | 1 155 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 736.00 | | 1 155 736.00 | 1 155 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 440.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 820.00 | | | 9 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 820.00 | 4 297.00 | | 9 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 837.00 | 87 014.00 | | 8 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 837.00 | 87 014.00 | | 8 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 982.00 | -82 717.00 | | 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 561.00 | 1 837 500.00 | | 1 165 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 841.00 | 1 772 897.00 | | 1 331 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 280.00 | 64 602.00 | | -166 280.00 |