| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 637 352.00 | | 1 637 352.00 | 1 637 352.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 033.00 | 11 560.00 | 472.00 | 12 033.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 870 860.00 | 2 140 842.00 | 730 018.00 | 2 870 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090 171.00 | 1 515 636.00 | 574 535.00 | 2 090 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 640 809.00 | 3 668 038.00 | 2 972 771.00 | 6 640 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 865.00 | | 34 865.00 | 34 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251 692.00 | 64 788.00 | 6 186 904.00 | 6 251 692.00 |
BZ Autres créances | 127 681.00 | | 127 681.00 | 127 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 673 787.00 | | 2 673 787.00 | 2 673 787.00 |
CF Disponibilités | 4 557 149.00 | | 4 557 149.00 | 4 557 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 689.00 | | 58 689.00 | 58 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 703 863.00 | 64 788.00 | 13 639 075.00 | 13 703 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 344 672.00 | 3 732 826.00 | 16 611 845.00 | 20 344 672.00 |
CU Autres participations | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 473 107.00 | | | 5 473 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 806.00 | | | 2 139 806.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 913.00 | | | 8 712 913.00 |
DP Provisions pour risques | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 906.00 | | | 59 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 693.00 | | | 681 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 071.00 | | | 716 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 015 265.00 | | | 6 015 265.00 |
EA Autres dettes | 163 609.00 | | | 163 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 839 026.00 | | | 7 839 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 611 845.00 | | | 16 611 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 299 918.00 | | | 7 299 918.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 262 388.00 | | | 262 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 740 523.00 | 29 310.00 | 28 769 833.00 | 28 740 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 740 523.00 | 29 310.00 | 28 769 833.00 | 28 740 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 970 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 451 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 828 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 841 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 850 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 627 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 788.00 | |
GE Autres charges | | | 51 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 432 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 237.00 | | | 131 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 088.00 | | | 21 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 696.00 | | | 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 142.00 | | | 33 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 054.00 | | | -12 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 615 544.00 | | | 615 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 807 649.00 | | | 807 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 031 852.00 | | | 29 031 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 892 047.00 | | | 26 892 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 806.00 | | | 2 139 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 387 466.00 | | 444 751.00 | 6 387 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 408.00 | 6 640 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 1 649 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 108.00 | 4 961 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 652 685.00 | | | 1 652 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 704 928.00 | | 444 211.00 | 4 704 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 853.00 | | 540.00 | 29 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 029.00 | 627 722.00 | 190 712.00 | 3 231 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 406.00 | 455.00 | 3 300.00 | 14 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 216 623.00 | 627 267.00 | 187 412.00 | 3 216 623.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 148.00 | 32 179.00 | 19 421.00 | 47 148.00 |
6T Sur comptes clients | 61 358.00 | 64 788.00 | 61 358.00 | 61 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 358.00 | 64 788.00 | 61 358.00 | 61 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 506.00 | 96 967.00 | 80 779.00 | 108 506.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 788.00 | 61 358.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 179.00 | 19 421.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 071.00 | 716 071.00 | | 716 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188 935.00 | 3 188 935.00 | | 3 188 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879 607.00 | 879 607.00 | | 879 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
UX Autres créances clients | 6 165 308.00 | 6 165 308.00 | | 6 165 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 384.00 | 86 384.00 | | 86 384.00 |
VB T. V. A. | 71 966.00 | 71 966.00 | | 71 966.00 |
VC Groupe et associés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 693.00 | 142 585.00 | 539 108.00 | 681 693.00 |
VI Groupe et associés | 262 388.00 | 262 388.00 | | 262 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 881.00 | | | 141 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 187.00 | 420 187.00 | | 420 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 689.00 | 58 689.00 | | 58 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 447 265.00 | 6 438 062.00 | 9 203.00 | 6 447 265.00 |
VW T.V.A. | 1 526 537.00 | 1 526 537.00 | | 1 526 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 839 026.00 | 7 299 918.00 | 539 108.00 | 7 839 026.00 |