| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AP Constructions | 336 345.00 | 321 572.00 | 14 772.00 | 336 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 686.00 | 63 974.00 | 13 711.00 | 77 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 541.00 | 349 018.00 | 229 522.00 | 578 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 095.00 | 734 565.00 | 259 529.00 | 994 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BZ Autres créances | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
CF Disponibilités | 220 849.00 | | 220 849.00 | 220 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 341.00 | | 351 341.00 | 351 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 436.00 | 734 565.00 | 610 870.00 | 1 345 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 495 923.00 | | | 495 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
DL TOTAL (I) | 563 220.00 | | | 563 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 152.00 | | | 37 152.00 |
EA Autres dettes | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 870.00 | | | 610 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 650.00 | | | 47 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 701.00 | | 22 701.00 | 22 701.00 |
FG Production vendue services | 800.00 | 427 221.00 | 428 021.00 | 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 501.00 | 427 221.00 | 450 722.00 | 23 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -59.00 | | | -59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 740.00 | | | 462 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 828.00 | | | 403 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 912.00 | | | 58 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 933.00 | 32 162.00 | | 966 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 994 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 992 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 411.00 | 32 162.00 | | 965 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 301.00 | 58 935.00 | 3 669.00 | 679 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 301.00 | 58 935.00 | 3 669.00 | 679 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 707.00 | 8 707.00 | | 8 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 150.00 | | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 925.00 | 27 775.00 | 150.00 | 27 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 650.00 | 47 650.00 | | 47 650.00 |