| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 12 958.00 | |
AN Terrains | | | 72 025.00 | |
AP Constructions | | | 350 816.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 49 986.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 114.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 150.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 511 051.00 | |
BP En cours de production de services | | | 53 885.00 | |
BT Marchandises | | | 513 986.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 948 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 523 040.00 | |
CF Disponibilités | | | 166 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 723.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 207 629.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 718 680.00 | |
CU Autres participations | | | 3 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 594 000.00 | 594 000.00 | | 594 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 400.00 | 59 400.00 | | 59 400.00 |
DG Autres réserves | 819 254.00 | 819 254.00 | | 819 254.00 |
DH Report à nouveau | 602 419.00 | 1 208 958.00 | | 602 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 270.00 | 393 461.00 | | 331 270.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 109.00 | 3 075 073.00 | | 2 418 109.00 |
DP Provisions pour risques | 13 497.00 | 9 717.00 | | 13 497.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 197.00 | 9 717.00 | | 17 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 346.00 | 833 149.00 | | 416 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 748.00 | 17 088.00 | | 11 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 003.00 | 461 698.00 | | 426 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 843.00 | 391 691.00 | | 412 843.00 |
EA Autres dettes | 16 431.00 | 18 450.00 | | 16 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 373.00 | 1 722 078.00 | | 1 283 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 680.00 | 4 806 869.00 | | 3 718 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 427 063.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 537 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 964 911.00 | |
FM Production stockée | | | -13 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 102 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 064.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 181.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 497.00 | |
GE Autres charges | | | 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 377.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 371.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 254.00 | 2 000.00 | | -3 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 674.00 | 30 028.00 | | 30 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 172.00 | 152 851.00 | | 116 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 132 775.00 | 5 283 455.00 | | 5 132 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 504.00 | 4 889 993.00 | | 4 801 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 270.00 | 393 461.00 | | 331 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 371.00 | | 35 305.00 | 1 330 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 762.00 | 1 360 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 762.00 | 1 344 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 314 263.00 | | 35 305.00 | 1 314 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 560.00 | 71 064.00 | 4 762.00 | 783 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 560.00 | 71 064.00 | 4 762.00 | 783 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 717.00 | 17 197.00 | 9 717.00 | 9 717.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 442.00 | 18 623.00 | 24 442.00 | 24 442.00 |
6T Sur comptes clients | 3 437.00 | 9 558.00 | 3 437.00 | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 879.00 | 28 181.00 | 27 879.00 | 27 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 597.00 | 45 379.00 | 37 597.00 | 37 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 679.00 | 37 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 700.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 003.00 | 426 003.00 | | 426 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 209.00 | 233 209.00 | | 233 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 434.00 | 129 434.00 | | 129 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 946 310.00 | 946 310.00 | | 946 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 871.00 | 11 871.00 | | 11 871.00 |
VB T. V. A. | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
VC Groupe et associés | 1 437 046.00 | | 1 437 046.00 | 1 437 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 347.00 | 47 421.00 | 138 623.00 | 416 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 268.00 | 36 268.00 | | 36 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 483 095.00 | 1 046 049.00 | 1 437 046.00 | 2 483 095.00 |
VW T.V.A. | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 625.00 | 902 699.00 | 138 623.00 | 1 271 625.00 |