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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 319 690.00 | 9 708 553.00 | 5 611 136.00 | 15 319 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 065.00 | 9 708 553.00 | 5 751 512.00 | 15 460 065.00 |
BN En cours de production de biens | 3 092 557.00 | 173 716.00 | 2 918 841.00 | 3 092 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 125 769.00 | 221 467.00 | 2 904 302.00 | 3 125 769.00 |
BZ Autres créances | 1 144 460.00 | | 1 144 460.00 | 1 144 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 520.00 | | 48 520.00 | 48 520.00 |
CF Disponibilités | 885 329.00 | | 885 329.00 | 885 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 296 635.00 | 395 183.00 | 7 901 452.00 | 8 296 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 756 700.00 | 10 103 736.00 | 13 652 963.00 | 23 756 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 974 844.00 | 2 974 844.00 | | 2 974 844.00 |
DH Report à nouveau | -1 455 203.00 | -243 587.00 | | -1 455 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -940 544.00 | -1 211 616.00 | | -940 544.00 |
DK Provisions réglementées | 223 673.00 | 133 321.00 | | 223 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 922 770.00 | 2 772 962.00 | | 1 922 770.00 |
DP Provisions pour risques | 580 997.00 | 375 535.00 | | 580 997.00 |
DR TOTAL (IV) | 580 997.00 | 375 535.00 | | 580 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 739 277.00 | 7 271 499.00 | | 7 739 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 998.00 | 120 439.00 | | 83 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 410.00 | 2 341 624.00 | | 2 783 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 414.00 | 342 912.00 | | 296 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 744.00 | 1 117 524.00 | | 190 744.00 |
EA Autres dettes | 55 353.00 | 8 947.00 | | 55 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 149 195.00 | 11 202 945.00 | | 11 149 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 652 963.00 | 14 351 441.00 | | 13 652 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 612 078.00 | |
FM Production stockée | | | 575 542.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 224 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289 803.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 431 303.00 | |
GE Autres charges | | | 42 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 642 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -788 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -856 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 285.00 | | | 149 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 638.00 | 143 321.00 | | 239 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 352.00 | -143 321.00 | | -90 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 006.00 | 46 011.00 | | 6 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 002 776.00 | 9 707 348.00 | | 12 002 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 943 320.00 | 10 918 964.00 | | 12 943 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -940 544.00 | -1 211 616.00 | | -940 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 732 133.00 | | 1 320 721.00 | 5 732 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -570.00 | 40 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 301 343.00 | 5 751 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 300 773.00 | 5 611 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 596 605.00 | | 1 315 304.00 | 5 596 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 528.00 | | 5 417.00 | 35 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 375 535.00 | 242 320.00 | 36 857.00 | 375 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 739 276.00 | 7 271 498.00 | | 7 739 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 783 410.00 | 2 341 624.00 | | 2 783 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 414.00 | 342 912.00 | | 296 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 744.00 | 1 117 524.00 | | 190 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 353.00 | 8 947.00 | | 55 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 149 195.00 | 11 202 945.00 | | 11 149 195.00 |