| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
AN Terrains | 146 405.00 | 61 486.00 | 84 919.00 | 146 405.00 |
AP Constructions | 196 606.00 | 161 469.00 | 35 138.00 | 196 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 785.00 | 248 123.00 | 99 662.00 | 347 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041 505.00 | 707 014.00 | 334 491.00 | 1 041 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 314.00 | | 16 314.00 | 16 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 782.00 | 1 181 168.00 | 586 614.00 | 1 767 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 015.00 | | 192 015.00 | 192 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 386 178.00 | 9 414.00 | 2 376 763.00 | 2 386 178.00 |
BZ Autres créances | 5 332 829.00 | | 5 332 829.00 | 5 332 829.00 |
CF Disponibilités | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 914 997.00 | 9 414.00 | 7 905 582.00 | 7 914 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 779.00 | 1 190 583.00 | 8 492 196.00 | 9 682 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 538 200.00 | 538 200.00 | | 538 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
DG Autres réserves | 1 220 210.00 | 1 220 209.00 | | 1 220 210.00 |
DH Report à nouveau | 3 392 235.00 | 3 168 062.00 | | 3 392 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 742.00 | 224 172.00 | | 78 742.00 |
DK Provisions réglementées | 4 559.00 | 3 533.00 | | 4 559.00 |
DL TOTAL (I) | 5 287 766.00 | 5 207 998.00 | | 5 287 766.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 3 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 3 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 11 547.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 803.00 | 1 566 305.00 | | 1 667 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113 622.00 | 1 007 603.00 | | 1 113 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 880.00 | 85 079.00 | | 81 880.00 |
EA Autres dettes | 324 850.00 | 403 177.00 | | 324 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 430.00 | 3 073 712.00 | | 3 188 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 492 196.00 | 8 284 710.00 | | 8 492 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 536 119.00 | | 536 119.00 | 536 119.00 |
FG Production vendue services | 12 526 045.00 | | 12 526 045.00 | 12 526 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 062 164.00 | | 13 062 164.00 | 13 062 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 328 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 424 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 749 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 365 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 087 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 29 735.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 235 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 165.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 200.00 | 14 436.00 | | 90 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 994.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 026.00 | 1 025.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 226.00 | 16 455.00 | | 91 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 201.00 | -16 455.00 | | -89 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 771.00 | 57 719.00 | | 19 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 426 944.00 | 12 903 457.00 | | 13 426 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 348 202.00 | 12 679 285.00 | | 13 348 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 742.00 | 224 172.00 | | 78 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 771.00 | | 298 534.00 | 1 727 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 274 613.00 | 1 751 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 613.00 | 1 748 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 724 695.00 | | 298 534.00 | 1 724 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306 464.00 | 149 317.00 | 274 613.00 | 1 306 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 303 389.00 | 149 317.00 | 274 613.00 | 1 303 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 2 905.00 | | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 2 905.00 | | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 509.00 | 2 905.00 | | 6 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 667 803.00 | 1 667 803.00 | | 1 667 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 514 303.00 | 514 303.00 | | 514 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 518 717.00 | 518 717.00 | | 518 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 880.00 | 81 880.00 | | 81 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 850.00 | 324 850.00 | | 324 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
UX Autres créances clients | 2 375 822.00 | 2 375 822.00 | | 2 375 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 055.00 | 27 055.00 | | 27 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VC Groupe et associés | 4 572 925.00 | 4 572 925.00 | | 4 572 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 403 517.00 | 85 816.00 | | 403 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 138.00 | 45 138.00 | | 45 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 509.00 | 85 816.00 | 236 693.00 | 322 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 736 586.00 | 7 484 302.00 | 252 284.00 | 7 736 586.00 |
VW T.V.A. | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 430.00 | 3 188 430.00 | | 3 188 430.00 |