| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 117 167.00 | 108 709.00 | 8 458.00 | 117 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 786.00 | 408 178.00 | 84 608.00 | 492 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 504.00 | 97 835.00 | 33 668.00 | 131 504.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 456.00 | 619 722.00 | 126 735.00 | 746 456.00 |
BT Marchandises | 1 037 331.00 | 65 334.00 | 971 997.00 | 1 037 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 750.00 | 2 864.00 | 365 886.00 | 368 750.00 |
BZ Autres créances | 189 937.00 | 2 868.00 | 187 068.00 | 189 937.00 |
CF Disponibilités | 975 095.00 | | 975 095.00 | 975 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 991.00 | | 256 991.00 | 256 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 830 972.00 | 71 066.00 | 2 759 906.00 | 2 830 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 582.00 | 690 788.00 | 2 887 794.00 | 3 578 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 697 077.00 | 897 077.00 | | 697 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 957.00 | 218 427.00 | | 169 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 034.00 | 1 665 504.00 | | 1 417 034.00 |
DP Provisions pour risques | 10 153.00 | 25 571.00 | | 10 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 153.00 | 25 571.00 | | 10 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 581.00 | 610 781.00 | | 603 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 500.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 446.00 | 150 591.00 | | 695 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 074.00 | 81 798.00 | | 161 074.00 |
EA Autres dettes | | 338.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 460 606.00 | 844 009.00 | | 1 460 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 794.00 | 2 535 083.00 | | 2 887 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 871 482.00 | 844 009.00 | | 871 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 592.00 | 17.00 | | 3 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 515.00 | 1 063 352.00 | 1 982 867.00 | 919 515.00 |
FG Production vendue services | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 925 596.00 | 1 063 352.00 | 1 988 948.00 | 925 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 051 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 571.00 | |
GN Différences positives de change | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 199.00 | | | 31 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 579.00 | | | 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 524.00 | | | 15 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 560.00 | 85 420.00 | | 64 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 623.00 | 1 972 129.00 | | 2 085 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 666.00 | 1 753 702.00 | | 1 915 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 957.00 | 218 427.00 | | 169 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 648.00 | | 96 597.00 | 732 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 271.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 788.00 | 746 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 517.00 | 624 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 633.00 | | 8 534.00 | 108 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 794.00 | | 88 013.00 | 614 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 221.00 | | 50.00 | 9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 360.00 | 18 555.00 | 55 193.00 | 651 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 633.00 | 76.00 | | 108 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 727.00 | 18 479.00 | 55 193.00 | 542 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 571.00 | 1 153.00 | 16 571.00 | 25 571.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 090.00 | | 2 756.00 | 68 090.00 |
6T Sur comptes clients | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 954.00 | 2 868.00 | 2 756.00 | 75 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 525.00 | 4 022.00 | 19 327.00 | 101 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 868.00 | 17 756.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 153.00 | 1 571.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 446.00 | 695 446.00 | | 695 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 599.00 | 53 599.00 | | 53 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 271.00 | 54 271.00 | | 54 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 365 314.00 | 365 314.00 | | 365 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VB T. V. A. | 138 803.00 | 138 803.00 | | 138 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 989.00 | 10 865.00 | 589 124.00 | 599 989.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 860.00 | 20 860.00 | | 20 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 991.00 | 256 991.00 | | 256 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 678.00 | 815 678.00 | 5 000.00 | 820 678.00 |
VW T.V.A. | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 606.00 | 871 482.00 | 589 124.00 | 1 460 606.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |