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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
AH Fonds commercial | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 651 770.00 | | 651 770.00 | 651 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 966.00 | 115 566.00 | 15 401.00 | 130 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 141.00 | 126 587.00 | 1 080 554.00 | 1 207 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 248.00 | 32 552.00 | 112 695.00 | 145 248.00 |
BZ Autres créances | 37 670.00 | | 37 670.00 | 37 670.00 |
CF Disponibilités | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 246.00 | 32 552.00 | 184 694.00 | 217 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 387.00 | 159 139.00 | 1 265 248.00 | 1 424 387.00 |
CU Autres participations | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 977.00 | 108 977.00 | | 108 977.00 |
DG Autres réserves | 466 011.00 | 375 341.00 | | 466 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 830.00 | 170 670.00 | | 111 830.00 |
DL TOTAL (I) | 886 819.00 | 854 988.00 | | 886 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 591.00 | 231 399.00 | | 176 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 984.00 | 18 153.00 | | 25 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 088.00 | 134 971.00 | | 116 088.00 |
EA Autres dettes | 2 701.00 | 4 394.00 | | 2 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 127.00 | 42 700.00 | | 52 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 429.00 | 431 617.00 | | 378 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 248.00 | 1 286 605.00 | | 1 265 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 213.00 | 255 162.00 | | 257 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 007 660.00 | | 1 007 660.00 | 1 007 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 007 660.00 | | 1 007 660.00 | 1 007 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 531.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 339.00 | 31 535.00 | | 2 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 101 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181 777.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 875.00 | 164 370.00 | | 4 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 366.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 164 735.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 875.00 | 17 042.00 | | -4 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 965.00 | 32 319.00 | | 32 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 883.00 | 1 154 766.00 | | 1 020 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 053.00 | 984 096.00 | | 909 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 830.00 | 170 670.00 | | 111 830.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 288.00 | 6 023.00 | | 8 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 060.00 | | 4 081.00 | 1 203 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 072 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 072 792.00 | | | 1 072 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 886.00 | | 4 081.00 | 126 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 025.00 | 4 562.00 | | 122 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 021.00 | | | 11 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 004.00 | 4 562.00 | | 111 004.00 |