| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 124.00 | 11 600.00 | 1 524.00 | 13 124.00 |
AH Fonds commercial | 2 798 354.00 | | 2 798 354.00 | 2 798 354.00 |
AN Terrains | 3 999 097.00 | 2 363 390.00 | 1 635 706.00 | 3 999 097.00 |
AP Constructions | 2 711 998.00 | 2 534 386.00 | 177 613.00 | 2 711 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 862 004.00 | 22 700 529.00 | 4 161 475.00 | 26 862 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 318.00 | 133 507.00 | 1 811.00 | 135 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 281 364.00 | | 281 364.00 | 281 364.00 |
AX Avances et acomptes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 175 205.00 | 27 743 411.00 | 9 431 794.00 | 37 175 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 829 575.00 | | 3 829 575.00 | 3 829 575.00 |
BN En cours de production de biens | 161 085.00 | | 161 085.00 | 161 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 667 274.00 | 438 856.00 | 4 228 418.00 | 4 667 274.00 |
BT Marchandises | 151 397.00 | | 151 397.00 | 151 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 522 323.00 | | 522 323.00 | 522 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 536 022.00 | 45 559.00 | 5 490 463.00 | 5 536 022.00 |
BZ Autres créances | 15 973 939.00 | | 15 973 939.00 | 15 973 939.00 |
CF Disponibilités | 59 473.00 | | 59 473.00 | 59 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415 010.00 | | 3 415 010.00 | 3 415 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 316 097.00 | 484 415.00 | 33 831 682.00 | 34 316 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 491 303.00 | 28 227 827.00 | 43 263 476.00 | 71 491 303.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 226 420.00 | | 226 420.00 | 226 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 605 464.00 | 8 605 464.00 | | 8 605 464.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 836 296.00 | 836 296.00 | | 836 296.00 |
DG Autres réserves | 380 696.00 | 380 696.00 | | 380 696.00 |
DH Report à nouveau | -7 441 119.00 | -7 155 905.00 | | -7 441 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 199 351.00 | -285 214.00 | | 5 199 351.00 |
DK Provisions réglementées | 1 693 588.00 | 3 639 916.00 | | 1 693 588.00 |
DL TOTAL (I) | 9 275 643.00 | 6 022 621.00 | | 9 275 643.00 |
DP Provisions pour risques | 7 078 169.00 | 7 095 931.00 | | 7 078 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 071 613.00 | 5 901 671.00 | | 6 071 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 149 782.00 | 12 997 603.00 | | 13 149 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 779.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 959 759.00 | 16 659 920.00 | | 14 959 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 414 431.00 | 1 614 846.00 | | 3 414 431.00 |
EA Autres dettes | 2 448 314.00 | 1 637 910.00 | | 2 448 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 838 051.00 | 19 932 002.00 | | 20 838 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 263 476.00 | 38 952 225.00 | | 43 263 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 023 391.00 | | 26 023 391.00 | 26 023 391.00 |
FD Production vendue biens | 24 279 791.00 | | 24 279 791.00 | 24 279 791.00 |
FG Production vendue services | 2 207 794.00 | | 2 207 794.00 | 2 207 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 510 976.00 | | 52 510 976.00 | 52 510 976.00 |
FM Production stockée | | | 488 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 649 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 649 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 118 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 037 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 782 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 466 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 501 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 472 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 910 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442 462.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 055.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 886 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 237 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 186 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | 15 531.00 | | 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 416 455.00 | | | 9 416 455.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 107 251.00 | 594 999.00 | | 2 107 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 524 368.00 | 610 530.00 | | 11 524 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 214 327.00 | 2 460.00 | | 2 214 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 922.00 | 226 894.00 | | 160 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384 736.00 | 229 354.00 | | 2 384 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 139 633.00 | 381 176.00 | | 9 139 633.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 868 993.00 | | | 1 868 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 884 931.00 | | | 884 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 235 240.00 | 58 875 783.00 | | 65 235 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 035 889.00 | 59 160 997.00 | | 60 035 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 199 351.00 | -285 214.00 | | 5 199 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 197 728.00 | | 1 374 768.00 | 47 197 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 442.00 | | 90 978.00 | 135 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 264.00 | 11 200 027.00 | 37 175 205.00 | 197 264.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 226 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 272 367.00 | 2 811 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 264.00 | 9 927 660.00 | 33 993 231.00 | 197 264.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 083 846.00 | | | 4 083 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 834 364.00 | | 1 283 790.00 | 42 834 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 076.00 | | | 144 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 743 577.00 | 910 496.00 | 8 910 661.00 | 35 743 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 283 967.00 | | 1 272 367.00 | 1 283 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 459 609.00 | 910 496.00 | 7 638 294.00 | 34 459 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 639 916.00 | 160 922.00 | 2 107 251.00 | 3 639 916.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 997 603.00 | 371 055.00 | 218 875.00 | 12 997 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 355.00 | 438 856.00 | 406 355.00 | 406 355.00 |
6T Sur comptes clients | 53 609.00 | 3 606.00 | 11 655.00 | 53 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 459 964.00 | 442 462.00 | 418 010.00 | 459 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 097 483.00 | 974 439.00 | 2 744 136.00 | 17 097 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 813 517.00 | 636 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 922.00 | 2 107 251.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 959 759.00 | 14 959 759.00 | | 14 959 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 594 420.00 | 2 594 420.00 | | 2 594 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 352.00 | 524 352.00 | | 524 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563 383.00 | 1 563 383.00 | | 1 563 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
UX Autres créances clients | 5 493 920.00 | 5 493 920.00 | | 5 493 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VB T. V. A. | 2 354 329.00 | 2 354 329.00 | | 2 354 329.00 |
VC Groupe et associés | 6 297 725.00 | 6 297 725.00 | | 6 297 725.00 |
VI Groupe et associés | 884 931.00 | 884 931.00 | | 884 931.00 |
VP Divers | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 067.00 | 114 067.00 | | 114 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308 537.00 | 7 308 537.00 | | 7 308 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415 010.00 | 3 415 010.00 | | 3 415 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 997 048.00 | 24 924 971.00 | 72 076.00 | 24 997 048.00 |
VW T.V.A. | 181 591.00 | 181 591.00 | | 181 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 822 504.00 | 20 822 504.00 | | 20 822 504.00 |