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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 369.00 | 80 369.00 | | 80 369.00 |
AN Terrains | 763 031.00 | 232 743.00 | 530 288.00 | 763 031.00 |
AP Constructions | 2 690 916.00 | 1 812 435.00 | 878 481.00 | 2 690 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 518 291.00 | 18 913 972.00 | 4 604 319.00 | 23 518 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 512.00 | 121 863.00 | 60 649.00 | 182 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 833 871.00 | | 833 871.00 | 833 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 069 283.00 | 21 161 382.00 | 6 907 901.00 | 28 069 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 283.00 | | 535 283.00 | 535 283.00 |
BZ Autres créances | 252 160.00 | | 252 160.00 | 252 160.00 |
CF Disponibilités | 973 477.00 | | 973 477.00 | 973 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 760 920.00 | | 1 760 920.00 | 1 760 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 830 203.00 | 21 161 382.00 | 8 668 821.00 | 29 830 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 157 049.00 | 157 049.00 | | 157 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 254 374.00 | 6 330 899.00 | | 6 254 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 305.00 | -76 525.00 | | 386 305.00 |
DL TOTAL (I) | 6 841 728.00 | 6 455 423.00 | | 6 841 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 108 127.00 | 157 620.00 | | 108 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 127.00 | 157 620.00 | | 108 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 385.00 | 866 235.00 | | 802 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 690.00 | 17 058.00 | | 111 690.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 011.00 | 436 669.00 | | 404 011.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 35 922.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 966.00 | 1 955 884.00 | | 1 718 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 668 821.00 | 8 568 926.00 | | 8 668 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 140 932.00 | | 4 140 932.00 | 4 140 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 140 932.00 | | 4 140 932.00 | 4 140 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 206 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 273 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 903.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 707 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 690.00 | | | 111 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 206 330.00 | 3 804 280.00 | | 4 206 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 820 025.00 | 3 880 804.00 | | 3 820 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 305.00 | -76 525.00 | | 386 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 863 815.00 | | 1 205 467.00 | 26 863 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 069 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 988 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 783 154.00 | | 1 205 467.00 | 26 783 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 292.00 | | | 292.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 833 871.00 | | | 833 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 887 649.00 | 1 273 733.00 | | 19 887 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 369.00 | | | 80 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 807 280.00 | 1 273 733.00 | | 19 807 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 620.00 | 15 903.00 | 65 396.00 | 157 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 620.00 | 15 903.00 | 65 396.00 | 157 620.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 903.00 | 65 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 385.00 | 802 385.00 | | 802 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 404 011.00 | 404 011.00 | | 404 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
UX Autres créances clients | 535 283.00 | 535 283.00 | | 535 283.00 |
VB T. V. A. | 235 448.00 | 235 448.00 | | 235 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 735.00 | 787 735.00 | | 787 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 718 966.00 | 1 718 966.00 | | 1 718 966.00 |