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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 560.00 | | 11 560.00 | 11 560.00 |
BZ Autres créances | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CF Disponibilités | 340 630.00 | | 340 630.00 | 340 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 989.00 | | 355 989.00 | 355 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 470.00 | 47 480.00 | 355 989.00 | 403 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 096.00 | 3 650.00 | | -2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 150 352.00 | 156 099.00 | | 150 352.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 231.00 | 59 231.00 | | 59 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783.00 | 3 711.00 | | 1 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 405.00 | 148 333.00 | | 146 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 989.00 | 363 664.00 | | 355 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 405.00 | 148 333.00 | | 146 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 634.00 | 18 931.00 | | 9 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 730.00 | 15 280.00 | | 11 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 096.00 | 3 650.00 | | -2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 749.00 | 47 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 749.00 | 47 480.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 230.00 | | | 63 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 230.00 | | 15 749.00 | 63 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 230.00 | | 15 749.00 | 63 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
VC Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VI Groupe et associés | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
VP Divers | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VW T.V.A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 405.00 | 146 405.00 | | 146 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
ST Autres comptes | 349.00 | 316.00 | | 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 633.00 | 18 931.00 | | 9 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 359.00 | -3 967.00 | | 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 359.00 | -3 967.00 | | 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 927.00 | 3 786.00 | | 1 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143.00 | 38.00 | | 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 371.00 | 19 247.00 | | 11 371.00 |