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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AP Constructions | 73 826.00 | 71 939.00 | 1 887.00 | 73 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 876.00 | 45 465.00 | 3 411.00 | 48 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 139.00 | 242 647.00 | 14 491.00 | 257 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 939.00 | 360 051.00 | 25 888.00 | 385 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BT Marchandises | 25 319.00 | | 25 319.00 | 25 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 254 714.00 | 14 088.00 | 240 626.00 | 254 714.00 |
BZ Autres créances | 12 943.00 | | 12 943.00 | 12 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CF Disponibilités | 625 575.00 | | 625 575.00 | 625 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 614.00 | 14 088.00 | 923 525.00 | 937 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 552.00 | 374 139.00 | 949 413.00 | 1 323 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 400.00 | 87 400.00 | | 87 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
DG Autres réserves | 578 452.00 | 580 179.00 | | 578 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 099.00 | -1 727.00 | | 4 099.00 |
DL TOTAL (I) | 678 690.00 | 674 592.00 | | 678 690.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 150.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 12 413.00 | 11 922.00 | | 12 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 413.00 | 21 072.00 | | 12 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 974.00 | 143 288.00 | | 137 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 20 244.00 | | 28 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 784.00 | 48 749.00 | | 45 784.00 |
EA Autres dettes | 45 821.00 | 47 934.00 | | 45 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 310.00 | 260 287.00 | | 258 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 413.00 | 955 951.00 | | 949 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 310.00 | 260 287.00 | | 258 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 626 337.00 | | 626 337.00 | 626 337.00 |
FG Production vendue services | 83 955.00 | | 83 955.00 | 83 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 292.00 | | 710 292.00 | 710 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 386 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 088.00 | |
GE Autres charges | | | 7 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 072.00 | 53 714.00 | | 21 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 459.00 | 53 714.00 | | 21 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 300.00 | 886.00 | | 18 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 413.00 | 21 072.00 | | 12 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 713.00 | 21 958.00 | | 30 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 255.00 | 31 756.00 | | -9 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 688.00 | 799 629.00 | | 745 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 589.00 | 801 356.00 | | 741 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 099.00 | -1 727.00 | | 4 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 078.00 | | 2 860.00 | 383 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 980.00 | | 2 860.00 | 376 980.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 679.00 | 7 372.00 | | 352 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 679.00 | 7 372.00 | | 352 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 072.00 | 12 413.00 | 21 072.00 | 21 072.00 |
6T Sur comptes clients | 6 571.00 | 14 088.00 | 6 571.00 | 6 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 571.00 | 14 088.00 | 6 571.00 | 6 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 643.00 | 26 501.00 | 27 643.00 | 27 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 088.00 | 6 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 413.00 | 21 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 547.00 | 13 547.00 | | 13 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 828.00 | 8 828.00 | | 8 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 821.00 | 45 821.00 | | 45 821.00 |
UX Autres créances clients | 237 808.00 | 237 808.00 | | 237 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 906.00 | 16 906.00 | | 16 906.00 |
VB T. V. A. | 12 943.00 | 12 943.00 | | 12 943.00 |
VI Groupe et associés | 137 974.00 | 137 974.00 | | 137 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 978.00 | 267 978.00 | | 267 978.00 |
VW T.V.A. | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 310.00 | 258 310.00 | | 258 310.00 |