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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 588.00 | 21 159.00 | 5 429.00 | 26 588.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 32 215.00 | | 32 215.00 | 32 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 059.00 | 339 900.00 | 111 158.00 | 451 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 108 163.00 | 2 419 570.00 | 688 593.00 | 3 108 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BF Prêts | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 653 393.00 | 2 780 629.00 | 872 764.00 | 3 653 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 863.00 | | 86 863.00 | 86 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 009.00 | | 1 431 009.00 | 1 431 009.00 |
BZ Autres créances | 434 983.00 | | 434 983.00 | 434 983.00 |
CF Disponibilités | 862 464.00 | | 862 464.00 | 862 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 832 097.00 | | 2 832 097.00 | 2 832 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 485 490.00 | 2 780 629.00 | 3 704 861.00 | 6 485 490.00 |
CU Autres participations | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 250.00 | 155 250.00 | | 155 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 525.00 | 15 525.00 | | 15 525.00 |
DG Autres réserves | 1 049 137.00 | 1 665 475.00 | | 1 049 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 962.00 | 43 662.00 | | 309 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 529 874.00 | 1 879 913.00 | | 1 529 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 099.00 | 669 550.00 | | 712 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 870 832.00 | 441 007.00 | | 870 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 534.00 | 433 919.00 | | 591 534.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 833.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 174 986.00 | 1 545 308.00 | | 2 174 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 861.00 | 3 425 221.00 | | 3 704 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 146.00 | 1 183 104.00 | | 1 745 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763.00 | 698.00 | | 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 799 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 799 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 059 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 223 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 683.00 | |
GE Autres charges | | | 3 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 793 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 867.00 | | | 110 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 501.00 | 60 273.00 | | 58 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 368.00 | 60 273.00 | | 169 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 10 045.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 769.00 | 23 276.00 | | 16 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 051.00 | 33 320.00 | | 17 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 317.00 | 26 953.00 | | 152 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 312.00 | 11 908.00 | | 106 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 230 021.00 | 5 347 336.00 | | 7 230 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 920 059.00 | 5 303 674.00 | | 6 920 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 962.00 | 43 662.00 | | 309 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 979.00 | 238 549.00 | | 274 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 352 257.00 | | 525 505.00 | 3 352 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 961.00 | 21 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 369.00 | 3 653 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 049.00 | 40 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 359.00 | 3 591 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 868.00 | | 3 490.00 | 39 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 292 802.00 | | 518 994.00 | 3 292 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 587.00 | | 3 021.00 | 19 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 563 546.00 | 424 683.00 | 207 600.00 | 2 563 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 9 599.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 986.00 | 415 084.00 | 207 600.00 | 2 551 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 870 832.00 | 870 832.00 | | 870 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 534.00 | 591 534.00 | | 591 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UP Prêts | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 009.00 | 1 431 009.00 | | 1 431 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 337.00 | 281 496.00 | 429 840.00 | 711 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 408 000.00 | | | 408 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 365 465.00 | | | 365 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 983.00 | 434 983.00 | | 434 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 778.00 | 16 778.00 | | 16 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 493.00 | 1 882 770.00 | 14 722.00 | 1 897 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 986.00 | 1 745 146.00 | 429 840.00 | 2 174 986.00 |