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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 126.00 | 34 126.00 | | 34 126.00 |
AH Fonds commercial | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 260.00 | 362 998.00 | 112 262.00 | 475 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 999.00 | 286 677.00 | 148 322.00 | 434 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 724.00 | | 113 724.00 | 113 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 895.00 | 683 801.00 | 525 095.00 | 1 208 895.00 |
BT Marchandises | 8 108 309.00 | 94 094.00 | 8 014 214.00 | 8 108 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 798 157.00 | 116 448.00 | 3 681 709.00 | 3 798 157.00 |
BZ Autres créances | 630 299.00 | | 630 299.00 | 630 299.00 |
CF Disponibilités | 2 042 138.00 | | 2 042 138.00 | 2 042 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 624.00 | | 37 624.00 | 37 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 623 297.00 | 210 542.00 | 14 412 754.00 | 14 623 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 832 192.00 | 894 343.00 | 14 937 849.00 | 15 832 192.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 945 560.00 | 2 850 714.00 | | 2 945 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 832.00 | 294 846.00 | | 206 832.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 333.00 | 244 833.00 | | 205 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 522 726.00 | 3 555 393.00 | | 3 522 726.00 |
DP Provisions pour risques | 3 233.00 | 7 000.00 | | 3 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 233.00 | 7 000.00 | | 3 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 061.00 | 1 398 499.00 | | 284 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 349.00 | 20 964.00 | | 3 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 333 320.00 | 73 698.00 | | 333 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 673.00 | 9 598 070.00 | | 9 568 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 219 995.00 | 826 845.00 | | 1 219 995.00 |
EA Autres dettes | 2 494.00 | 16 705.00 | | 2 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 411 891.00 | 11 941 448.00 | | 11 411 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 937 849.00 | 15 503 842.00 | | 14 937 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 294 581.00 | 11 659 794.00 | | 11 294 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 483 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 903 280.00 | 129 890.00 | 59 033 170.00 | 58 903 280.00 |
FG Production vendue services | 2 818 694.00 | | 2 818 694.00 | 2 818 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 721 974.00 | 129 890.00 | 61 851 864.00 | 61 721 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 507 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 359 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 900 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 452 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 370 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 499 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 982 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 233.00 | |
GE Autres charges | | | 2 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 093 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 213 299.00 | 206 744.00 | | 213 299.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 948.00 | 22 178.00 | | 74 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 204 428.00 | 100 473.00 | | 2 204 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 279 376.00 | 122 651.00 | | 1 279 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 467.00 | 4 726.00 | | 41 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 166 530.00 | 56 945.00 | | 1 166 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 207 996.00 | 61 671.00 | | 1 207 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 380.00 | 60 980.00 | | 71 380.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 681.00 | 9 130.00 | | 4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 570.00 | 93 843.00 | | 86 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 640 411.00 | 59 434 292.00 | | 63 640 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 433 579.00 | 59 139 446.00 | | 63 433 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 832.00 | 294 846.00 | | 206 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 190 174.00 | | 226 696.00 | 4 190 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 207 975.00 | 1 208 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 207 975.00 | 910 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 913.00 | | | 184 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 891 538.00 | | 226 696.00 | 3 891 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 724.00 | | | 113 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 379 691.00 | 341 604.00 | 2 037 494.00 | 2 379 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345 565.00 | 341 604.00 | 2 037 494.00 | 2 345 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 000.00 | 3 233.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 286 037.00 | 94 094.00 | 286 037.00 | 286 037.00 |
6T Sur comptes clients | 92 119.00 | 25 427.00 | 1 098.00 | 92 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 156.00 | 119 521.00 | 287 134.00 | 378 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385 156.00 | 122 754.00 | 294 134.00 | 385 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 754.00 | 294 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 568 673.00 | 9 568 673.00 | | 9 568 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 954.00 | 321 954.00 | | 321 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 229.00 | 314 229.00 | | 314 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 724.00 | 113 724.00 | | 113 724.00 |
UX Autres créances clients | 3 660 348.00 | | | 3 660 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 809.00 | | | 137 809.00 |
VB T. V. A. | 279 438.00 | | | 279 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 367.00 | 92 057.00 | 117 310.00 | 209 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VI Groupe et associés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 559.00 | | | 644 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 131.00 | | | 89 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 006.00 | 136 006.00 | | 136 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 730.00 | | | 261 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 624.00 | | | 37 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 579 804.00 | 4 579 804.00 | | 4 579 804.00 |
VW T.V.A. | 447 806.00 | 447 806.00 | | 447 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 078 571.00 | 10 961 261.00 | 117 310.00 | 11 078 571.00 |