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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 728.00 | | 29 728.00 | 29 728.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AP Constructions | 962 667.00 | 440 705.00 | 521 962.00 | 962 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 986.00 | 300 045.00 | 25 941.00 | 325 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 817.00 | 755 271.00 | 633 546.00 | 1 388 817.00 |
BT Marchandises | 718 644.00 | | 718 644.00 | 718 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 458.00 | 73 269.00 | 99 189.00 | 172 458.00 |
BZ Autres créances | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CF Disponibilités | 612 985.00 | | 612 985.00 | 612 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 549 782.00 | 73 269.00 | 1 476 513.00 | 1 549 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 600.00 | 828 540.00 | 2 110 059.00 | 2 938 600.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 430 196.00 | 430 196.00 | | 430 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 369.00 | 83 369.00 | | 83 369.00 |
DH Report à nouveau | -99 172.00 | -268 323.00 | | -99 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 124.00 | 169 151.00 | | 148 124.00 |
DL TOTAL (I) | 570 608.00 | 422 484.00 | | 570 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 112.00 | 397 797.00 | | 340 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 000.00 | 889 000.00 | | 889 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 038.00 | 7 590.00 | | 8 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 815.00 | 268 379.00 | | 236 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 019.00 | 47 546.00 | | 41 019.00 |
EA Autres dettes | 24 467.00 | 21 674.00 | | 24 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 451.00 | 1 631 985.00 | | 1 539 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 059.00 | 2 054 469.00 | | 2 110 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 258 961.00 | 1 292 149.00 | | 1 258 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 567.00 | | 250.00 | 1 388 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 299 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 299 725.00 | | | 1 299 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 665.00 | | 250.00 | 55 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 514.00 | 74 757.00 | | 680 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 064.00 | 74 757.00 | | 677 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 660.00 | 41 590.00 | 42 981.00 | 74 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 660.00 | 41 590.00 | 42 981.00 | 74 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 660.00 | 41 590.00 | 42 981.00 | 74 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 590.00 | 42 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 815.00 | 236 815.00 | | 236 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 84 543.00 | 84 543.00 | | 84 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 915.00 | 87 915.00 | | 87 915.00 |
VB T. V. A. | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VC Groupe et associés | 32 282.00 | 32 282.00 | | 32 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 836.00 | 59 346.00 | 227 130.00 | 339 836.00 |
VI Groupe et associés | 889 000.00 | 889 000.00 | | 889 000.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 184.00 | 218 154.00 | 30.00 | 218 184.00 |
VW T.V.A. | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 413.00 | 1 250 923.00 | 227 130.00 | 1 531 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |