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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
AP Constructions | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 192.00 | 349 880.00 | 49 312.00 | 399 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 648.00 | 386 773.00 | 200 875.00 | 587 648.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 551.00 | 805 081.00 | 254 470.00 | 1 059 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 977.00 | 7 906.00 | 601 072.00 | 608 977.00 |
CF Disponibilités | 699 822.00 | | 699 822.00 | 699 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 504.00 | 7 906.00 | 1 332 598.00 | 1 340 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 400 054.00 | 812 987.00 | 1 587 068.00 | 2 400 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 381 648.00 | 367 324.00 | | 381 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 822.00 | 64 324.00 | | 67 822.00 |
DL TOTAL (I) | 485 221.00 | 467 398.00 | | 485 221.00 |
DP Provisions pour risques | 8 957.00 | 20 000.00 | | 8 957.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 957.00 | 20 000.00 | | 8 957.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 391 173.00 | 462 868.00 | | 391 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 453.00 | 3 411.00 | | 3 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 339.00 | 618 150.00 | | 430 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 310.00 | 298 041.00 | | 224 310.00 |
EA Autres dettes | 3 620.00 | 4 624.00 | | 3 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 995.00 | 21 500.00 | | 39 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 890.00 | 1 408 594.00 | | 1 092 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 068.00 | 1 895 992.00 | | 1 587 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 673 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 673 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 668 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 378 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 339.00 | |
GE Autres charges | | | 4 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 635 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 001.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 958.00 | 8 683.00 | | 6 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 958.00 | 14 318.00 | | -6 958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 141.00 | 20 338.00 | | 20 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 732 409.00 | 3 935 440.00 | | 3 732 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 586.00 | 3 871 116.00 | | 3 664 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 822.00 | 64 324.00 | | 67 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 995.00 | 87 172.00 | 41 085.00 | 758 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 295.00 | 338.00 | | 3 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 699.00 | 86 835.00 | 41 085.00 | 755 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 957.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 8 957.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 339.00 | 430 339.00 | | 430 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 310.00 | 224 310.00 | | 224 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 995.00 | 39 995.00 | | 39 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 173.00 | 105 822.00 | 285 351.00 | 391 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627 545.00 | 627 545.00 | | 627 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 845.00 | 628 845.00 | | 628 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 890.00 | 807 539.00 | 285 351.00 | 1 092 890.00 |