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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 019.00 | 82 019.00 | | 82 019.00 |
AH Fonds commercial | 160 600.00 | | 160 600.00 | 160 600.00 |
AN Terrains | 53 348.00 | | 53 348.00 | 53 348.00 |
AP Constructions | 612 671.00 | 300 053.00 | 312 618.00 | 612 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 208.00 | 1 048 647.00 | 773 560.00 | 1 822 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 271.00 | 262 062.00 | 59 209.00 | 321 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 141 370.00 | | 141 370.00 | 141 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 203 003.00 | 1 692 782.00 | 1 510 220.00 | 3 203 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 564.00 | 29 750.00 | 106 814.00 | 136 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 046.00 | | 369 046.00 | 369 046.00 |
BZ Autres créances | 25 743.00 | | 25 743.00 | 25 743.00 |
CF Disponibilités | 1 168 264.00 | | 1 168 264.00 | 1 168 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 807.00 | 29 750.00 | 1 677 056.00 | 1 706 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 810.00 | 1 722 533.00 | 3 187 277.00 | 4 909 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 482.00 | 87 482.00 | | 87 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
DG Autres réserves | 2 550 327.00 | 2 620 615.00 | | 2 550 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 036.00 | 289 712.00 | | 261 036.00 |
DL TOTAL (I) | 2 961 436.00 | 3 060 399.00 | | 2 961 436.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 480.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 298.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 612.00 | 123 723.00 | | 119 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 953.00 | 107 702.00 | | 105 953.00 |
EA Autres dettes | | 1 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 225 840.00 | 260 336.00 | | 225 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 277.00 | 3 323 736.00 | | 3 187 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 796 386.00 | | 1 796 386.00 | 1 796 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 796 386.00 | | 1 796 386.00 | 1 796 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 017.00 | 49.00 | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | 49.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 017.00 | -49.00 | | -3 017.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 701.00 | 36 863.00 | | 32 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 958.00 | 107 061.00 | | 87 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 506.00 | 1 854 612.00 | | 1 853 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 470.00 | 1 564 900.00 | | 1 592 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 036.00 | 289 712.00 | | 261 036.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 825.00 | 7 905.00 | | 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 776.00 | | 11 263.00 | 3 199 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 036.00 | 3 203 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 036.00 | 2 950 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 619.00 | | | 242 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 644.00 | | 11 263.00 | 2 947 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 532 896.00 | 167 922.00 | 8 036.00 | 1 532 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 019.00 | | | 82 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 877.00 | 167 922.00 | 8 036.00 | 1 450 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 539.00 | 29 751.00 | 31 539.00 | 31 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 539.00 | 29 751.00 | 31 539.00 | 31 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 539.00 | 29 751.00 | 34 539.00 | 34 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 751.00 | 34 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 613.00 | 119 613.00 | | 119 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 381.00 | 53 381.00 | | 53 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 767.00 | 32 767.00 | | 32 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 513.00 | | 9 513.00 | 9 513.00 |
UX Autres créances clients | 369 046.00 | 369 046.00 | | 369 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 722.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 188.00 | 7 188.00 | | 7 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 891.00 | 401 977.00 | 9 513.00 | 410 891.00 |
VW T.V.A. | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 841.00 | 225 841.00 | | 225 841.00 |