| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 46 351.00 | 46 351.00 | | 46 351.00 |
AP Constructions | 747 670.00 | 727 727.00 | 19 943.00 | 747 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 314.00 | 66 317.00 | 15 996.00 | 82 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 863.00 | 346 776.00 | 411 086.00 | 757 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 979.00 | 1 189 868.00 | 573 110.00 | 1 762 979.00 |
BT Marchandises | 2 299 593.00 | 338 790.00 | 1 960 802.00 | 2 299 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 791.00 | 1 696.00 | 292 095.00 | 293 791.00 |
BZ Autres créances | 1 028 191.00 | | 1 028 191.00 | 1 028 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 799 737.00 | | 799 737.00 | 799 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 431 214.00 | 340 486.00 | 4 090 728.00 | 4 431 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 194 194.00 | 1 530 355.00 | 4 663 839.00 | 6 194 194.00 |
CU Autres participations | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 141 451.00 | 1 080 354.00 | | 1 141 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 265.00 | 361 096.00 | | 598 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 716.00 | 2 541 451.00 | | 2 839 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 799.00 | 94 753.00 | | 236 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 932.00 | 49 695.00 | | 2 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 080.00 | 18 846.00 | | 24 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 646.00 | 1 107 372.00 | | 1 273 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 662.00 | 281 110.00 | | 286 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 824 122.00 | 1 551 778.00 | | 1 824 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 839.00 | 4 093 230.00 | | 4 663 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 785 706.00 | | 9 785 706.00 | 9 785 706.00 |
FG Production vendue services | 130 494.00 | | 130 494.00 | 130 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 916 201.00 | | 9 916 201.00 | 9 916 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 927 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 406 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 340 130.00 | |
GE Autres charges | | | 16 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 137 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 116.00 | 5 424.00 | | 4 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 737.00 | 2 623.00 | | 30 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 853.00 | 8 047.00 | | 34 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 3 074.00 | | 1 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 319.00 | 554.00 | | 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 079.00 | 3 629.00 | | 5 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 773.00 | 4 418.00 | | 29 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 259.00 | 147 644.00 | | 216 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 961 943.00 | 8 503 300.00 | | 9 961 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 363 677.00 | 8 142 203.00 | | 9 363 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 265.00 | 361 096.00 | | 598 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 053.00 | | 238 439.00 | 1 666 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 513.00 | 1 762 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 513.00 | 1 634 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 165.00 | | | 94 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 537 493.00 | | 238 219.00 | 1 537 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 395.00 | | 220.00 | 34 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 588.00 | 105 218.00 | 138 937.00 | 1 223 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220 893.00 | 105 218.00 | 138 937.00 | 1 220 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 338 790.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 670.00 | 1 340.00 | 5 314.00 | 5 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 670.00 | 340 130.00 | 5 314.00 | 5 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 670.00 | 340 130.00 | 5 314.00 | 5 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 340 130.00 | 5 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 273 647.00 | 1 273 647.00 | | 1 273 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 168.00 | 92 168.00 | | 92 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 716.00 | 45 716.00 | | 45 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
UX Autres créances clients | 290 829.00 | 290 829.00 | | 290 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 81 075.00 | 81 075.00 | | 81 075.00 |
VC Groupe et associés | 772 195.00 | 772 195.00 | | 772 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 800.00 | 78 677.00 | 158 123.00 | 236 800.00 |
VI Groupe et associés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 209 000.00 | | | 209 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 197.00 | | | 66 197.00 |
VP Divers | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 299.00 | 174 299.00 | | 174 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 901.00 | 9 901.00 | | 9 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 780.00 | 1 331 884.00 | 18 896.00 | 1 350 780.00 |
VW T.V.A. | 54 878.00 | 54 878.00 | | 54 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 042.00 | 1 641 919.00 | 158 123.00 | 1 800 042.00 |