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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
AH Fonds commercial | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529 784.00 | 397 328.00 | 132 457.00 | 529 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 674.00 | 82 674.00 | | 82 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 067.00 | 497 597.00 | 189 471.00 | 687 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 940.00 | 2 530.00 | 97 410.00 | 99 940.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 122.00 | 2 530.00 | 162 592.00 | 165 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 189.00 | 500 127.00 | 352 063.00 | 852 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 454.00 | | | 23 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
DL TOTAL (I) | 234 176.00 | | | 234 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 926.00 | | | 33 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 887.00 | | | 117 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 063.00 | | | 352 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 821.00 | | | 88 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 477 782.00 | | 477 782.00 | 477 782.00 |
FG Production vendue services | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 898.00 | | 479 898.00 | 479 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 530.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 621.00 | | | 491 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 899.00 | | | 488 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 504.00 | | | 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 067.00 | | | 687 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 687 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 059.00 | | | 74 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 458.00 | | | 612 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | | 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 244.00 | 19 353.00 | | 478 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 595.00 | | | 17 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 649.00 | 19 353.00 | | 460 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 530.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
UX Autres créances clients | 96 904.00 | 96 904.00 | | 96 904.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
VB T. V. A. | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 495.00 | 15 429.00 | 29 065.00 | 44 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 496.00 | 106 910.00 | 3 586.00 | 110 496.00 |
VW T.V.A. | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 887.00 | 88 821.00 | 29 065.00 | 117 887.00 |