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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 219.00 | 108 261.00 | 9 958.00 | 118 219.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 548.00 | | 1 190 548.00 | 1 190 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 818.00 | | 149 818.00 | 149 818.00 |
AN Terrains | 1 272 450.00 | 607 782.00 | 664 669.00 | 1 272 450.00 |
AP Constructions | 1 985 603.00 | 1 338 126.00 | 647 476.00 | 1 985 603.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 853 914.00 | 1 674 451.00 | 179 463.00 | 1 853 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 350.00 | 117 437.00 | 25 914.00 | 143 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 823 731.00 | 3 846 058.00 | 2 977 673.00 | 6 823 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 577 988.00 | | 577 988.00 | 577 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 180.00 | | 141 180.00 | 141 180.00 |
BT Marchandises | 35 785.00 | | 35 785.00 | 35 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 928 995.00 | 1 334.00 | 1 927 661.00 | 1 928 995.00 |
BZ Autres créances | 578 330.00 | | 578 330.00 | 578 330.00 |
CF Disponibilités | 104 277.00 | | 104 277.00 | 104 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 398 275.00 | 1 334.00 | 3 396 941.00 | 3 398 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 222 006.00 | 3 847 391.00 | 6 374 614.00 | 10 222 006.00 |
CU Autres participations | 103 675.00 | | 103 675.00 | 103 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 374 181.00 | 374 181.00 | | 374 181.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 261 712.00 | 261 712.00 | | 261 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
DG Autres réserves | 3 171 882.00 | 3 171 882.00 | | 3 171 882.00 |
DH Report à nouveau | 652 906.00 | 340 641.00 | | 652 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 468.00 | 624 531.00 | | 225 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | 28 500.00 | | 5 700.00 |
DK Provisions réglementées | 111 636.00 | 14 862.00 | | 111 636.00 |
DL TOTAL (I) | 4 840 904.00 | 4 853 728.00 | | 4 840 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 641.00 | 217 465.00 | | 84 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 511.00 | 1 169 300.00 | | 1 201 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 935.00 | 268 497.00 | | 219 935.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | 3 276.00 | 3 311.00 | | 3 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 627.00 | 1 659 572.00 | | 1 511 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 374 614.00 | 6 535 384.00 | | 6 374 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 908.00 | 2 615.00 | 707.00 | -1 908.00 |
FD Production vendue biens | 8 707 225.00 | 652 564.00 | 9 359 789.00 | 8 707 225.00 |
FG Production vendue services | 54 882.00 | | 54 882.00 | 54 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 760 199.00 | 655 179.00 | 9 415 378.00 | 8 760 199.00 |
FM Production stockée | | | -3 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 438 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 147 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 720 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 082 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 818.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 800.00 | 1 125.00 | | 22 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 197.00 | 1 016.00 | | 2 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 205.00 | 2 141.00 | | 25 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 971.00 | 8 430.00 | | 98 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 869.00 | 8 430.00 | | 102 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 664.00 | -6 290.00 | | -77 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 489.00 | 246 676.00 | | 76 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 489 187.00 | 10 504 410.00 | | 9 489 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263 719.00 | 9 879 879.00 | | 9 263 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 468.00 | 624 531.00 | | 225 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 628 883.00 | | 194 847.00 | 6 628 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 823 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 261 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 767.00 | | 149 818.00 | 1 308 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 216 441.00 | | 45 029.00 | 5 216 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 675.00 | | | 103 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 622 987.00 | 223 071.00 | 3 846 058.00 | 3 622 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 447.00 | 1 815.00 | 108 261.00 | 106 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 540.00 | 221 256.00 | 3 737 796.00 | 3 516 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 862.00 | 98 971.00 | 2 197.00 | 14 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 239.00 | | 8 239.00 | 8 239.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 702.00 | | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 872.00 | 702.00 | 8 239.00 | 8 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 817.00 | 99 673.00 | 10 437.00 | 45 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701.00 | 8 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 971.00 | 2 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 201 511.00 | 1 201 511.00 | | 1 201 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 876.00 | 112 876.00 | | 112 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 475.00 | 97 475.00 | | 97 475.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
UX Autres créances clients | 1 928 299.00 | 1 928 299.00 | | 1 928 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 105 412.00 | 105 412.00 | | 105 412.00 |
VC Groupe et associés | 321 969.00 | 321 969.00 | | 321 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 824.00 | | | 132 824.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 651.00 | 21 651.00 | | 21 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 188.00 | 126 188.00 | | 126 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 512 545.00 | 2 512 545.00 | | 2 512 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 627.00 | 1 511 627.00 | | 1 511 627.00 |