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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 410.00 | 241 511.00 | 3 899.00 | 245 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 894.00 | 253 339.00 | 95 556.00 | 348 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 295.00 | 95 570.00 | 472 725.00 | 568 295.00 |
BZ Autres créances | 679 178.00 | | 679 178.00 | 679 178.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CF Disponibilités | 230 724.00 | | 230 724.00 | 230 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 961.00 | 95 570.00 | 1 396 391.00 | 1 491 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 855.00 | 348 908.00 | 1 491 947.00 | 1 840 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 903.00 | | | 128 903.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 280 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | | 383 266.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 570.00 | 162 684.00 | | 545 570.00 |
DL TOTAL (I) | 678 570.00 | 853 950.00 | | 678 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562.00 | 842.00 | | 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 242.00 | 44 680.00 | | 198 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 279.00 | 230 159.00 | | 239 279.00 |
EA Autres dettes | 7 896.00 | 4 097.00 | | 7 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 367 398.00 | 376 571.00 | | 367 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 377.00 | 656 390.00 | | 813 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 947.00 | 1 510 340.00 | | 1 491 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 377.00 | 656 390.00 | | 813 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 562.00 | 842.00 | | 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 640.00 | | 2 171 640.00 | 2 171 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 640.00 | | 2 171 640.00 | 2 171 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 188 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 835.00 | 2 646.00 | | 8 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 35 389.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 467.00 | | | 353 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 467.00 | 35 389.00 | | 356 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 967.00 | 35 389.00 | | 331 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 140.00 | 51 075.00 | | 97 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 539.00 | 2 102 069.00 | | 2 552 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 969.00 | 1 939 385.00 | | 2 006 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 570.00 | 162 684.00 | | 545 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 305.00 | | 188.00 | 381 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 932.00 | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 599.00 | 348 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 245 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 076.00 | | | 257 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 932.00 | | 188.00 | 20 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 498.00 | 1 507.00 | 11 666.00 | 263 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 671.00 | 1 507.00 | 11 666.00 | 251 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 699.00 | 2 870.00 | | 92 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 699.00 | 2 870.00 | | 92 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 699.00 | 2 870.00 | | 92 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 242.00 | 198 242.00 | | 198 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 126.00 | 38 126.00 | | 38 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 367 398.00 | 367 398.00 | | 367 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UX Autres créances clients | 439 392.00 | 439 392.00 | | 439 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 903.00 | | 128 903.00 | 128 903.00 |
VB T. V. A. | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
VC Groupe et associés | 637 191.00 | 637 191.00 | | 637 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 311.00 | 1 131 221.00 | 129 090.00 | 1 260 311.00 |
VW T.V.A. | 93 759.00 | 93 759.00 | | 93 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 377.00 | 813 377.00 | | 813 377.00 |