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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 459 364.00 | | 459 364.00 | 459 364.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 555.00 | 18 056.00 | 499.00 | 18 555.00 |
AP Constructions | 945 470.00 | 704 190.00 | 241 280.00 | 945 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 266 662.00 | 845 117.00 | 421 545.00 | 1 266 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 859 353.00 | 1 252 986.00 | 1 606 367.00 | 2 859 353.00 |
AX Avances et acomptes | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BF Prêts | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 755 209.00 | 2 820 350.00 | 2 934 860.00 | 5 755 209.00 |
BT Marchandises | 2 057 262.00 | | 2 057 262.00 | 2 057 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 117 307.00 | 142 145.00 | 2 975 162.00 | 3 117 307.00 |
BZ Autres créances | 1 714 728.00 | | 1 714 728.00 | 1 714 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 730 214.00 | | 1 730 214.00 | 1 730 214.00 |
CF Disponibilités | 871 788.00 | | 871 788.00 | 871 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 776.00 | | 13 776.00 | 13 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 505 075.00 | 142 145.00 | 9 362 930.00 | 9 505 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 260 284.00 | 2 962 494.00 | 12 297 790.00 | 15 260 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 189 514.00 | | | 189 514.00 |
CU Autres participations | 181 842.00 | | 181 842.00 | 181 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 800.00 | 241 800.00 | | 241 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 652.00 | 41 652.00 | | 41 652.00 |
DG Autres réserves | 5 241 560.00 | 5 070 655.00 | | 5 241 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 280 767.00 | 410 905.00 | | 1 280 767.00 |
DL TOTAL (I) | 6 805 778.00 | 5 765 011.00 | | 6 805 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 732 845.00 | 1 652 653.00 | | 1 732 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 718.00 | 408 262.00 | | 574 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 834.00 | 2 170 141.00 | | 2 363 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 296.00 | 268 550.00 | | 681 296.00 |
EA Autres dettes | 139 319.00 | 87 546.00 | | 139 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 012.00 | 4 587 152.00 | | 5 492 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 297 790.00 | 10 352 163.00 | | 12 297 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 836 876.00 | 3 714 062.00 | | 4 836 876.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 792 613.00 | | 19 792 613.00 | 19 792 613.00 |
FD Production vendue biens | 128 478.00 | | 128 478.00 | 128 478.00 |
FG Production vendue services | 696 969.00 | | 696 969.00 | 696 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 618 061.00 | | 20 618 061.00 | 20 618 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 359 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 977 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 189 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -302 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -810 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 714 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 538 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 414.00 | |
GE Autres charges | | | 219 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 791 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 186 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 506 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 653.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 094.00 | 131 946.00 | | 124 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 158.00 | 249.00 | | 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 896.00 | 12 391.00 | | 17 896.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 140.00 | 12 391.00 | | 94 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 533.00 | 16 624.00 | | 14 533.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 827.00 | 16 624.00 | | 37 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 313.00 | -4 233.00 | | 56 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 292.00 | 157 193.00 | | 461 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 692 867.00 | 18 212 561.00 | | 21 692 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 412 100.00 | 17 801 656.00 | | 20 412 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 280 767.00 | 410 905.00 | | 1 280 767.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 948.00 | 3 906.00 | | 3 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 979 101.00 | | 888 435.00 | 4 979 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 327.00 | 5 755 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 477 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 327.00 | 5 074 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 477 919.00 | | | 477 919.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 316 673.00 | | 870 273.00 | 4 316 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 509.00 | | 18 162.00 | 184 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 476.00 | 598 907.00 | 89 034.00 | 2 310 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 895.00 | 161.00 | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 292 581.00 | 598 746.00 | 89 034.00 | 2 292 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 350 111.00 | 27 414.00 | 235 381.00 | 350 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 111.00 | 27 414.00 | 235 381.00 | 350 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 111.00 | 27 414.00 | 235 381.00 | 350 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 414.00 | 235 381.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 363 834.00 | 2 363 834.00 | | 2 363 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 922.00 | 137 922.00 | | 137 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 970.00 | 117 970.00 | | 117 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 312 464.00 | 312 464.00 | | 312 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 319.00 | 139 319.00 | | 139 319.00 |
UP Prêts | 19 409.00 | | 19 409.00 | 19 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 927 793.00 | 2 927 793.00 | | 2 927 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 514.00 | | 189 514.00 | 189 514.00 |
VB T. V. A. | 91 236.00 | 91 236.00 | | 91 236.00 |
VC Groupe et associés | 1 576 873.00 | 1 576 873.00 | | 1 576 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 501 206.00 | 501 206.00 | | 501 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231 639.00 | 576 503.00 | 655 136.00 | 1 231 639.00 |
VI Groupe et associés | 574 718.00 | 574 718.00 | | 574 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618 024.00 | | | 618 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 866 640.00 | 4 656 297.00 | 210 343.00 | 4 866 640.00 |
VW T.V.A. | 101 532.00 | 101 532.00 | | 101 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 492 012.00 | 4 836 876.00 | 655 136.00 | 5 492 012.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |