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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 357.00 | 79 356.00 | | 79 357.00 |
AH Fonds commercial | 883 814.00 | | 883 814.00 | 883 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 146.00 | 270 662.00 | 7 483.00 | 278 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 063.00 | 600 600.00 | 85 462.00 | 686 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 391.00 | 950 619.00 | 980 771.00 | 1 931 391.00 |
BP En cours de production de services | 54 069.00 | | 54 069.00 | 54 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 060.00 | 11 893.00 | 273 166.00 | 285 060.00 |
BZ Autres créances | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 000.00 | | 233 000.00 | 233 000.00 |
CF Disponibilités | 224 697.00 | | 224 697.00 | 224 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 264.00 | 11 893.00 | 819 371.00 | 831 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 656.00 | 962 513.00 | 1 800 143.00 | 2 762 656.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 250.00 | 136 250.00 | | 136 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 360 125.00 | 360 125.00 | | 360 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
DG Autres réserves | 195 616.00 | 195 506.00 | | 195 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 771.00 | 110 471.00 | | 88 771.00 |
DL TOTAL (I) | 794 387.00 | 815 978.00 | | 794 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 210.00 | 579 211.00 | | 405 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 068.00 | 138 306.00 | | 215 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 478.00 | 29 056.00 | | 60 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 37 336.00 | | 72 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 613.00 | 231 056.00 | | 239 613.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 12 900.00 | | 12 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 753.00 | 1 027 865.00 | | 1 005 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 143.00 | 1 843 844.00 | | 1 800 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 925.00 | 613 632.00 | | 670 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 584.00 | 72 584.00 | | 72 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 069.00 | 71 069.00 | | 71 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 138.00 | 79 138.00 | | 79 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 270 788.00 | 270 788.00 | | 270 788.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VB T. V. A. | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 210.00 | 130 859.00 | 274 351.00 | 405 210.00 |
VI Groupe et associés | 215 068.00 | 215 068.00 | | 215 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 499.00 | 319 499.00 | | 319 499.00 |
VW T.V.A. | 77 641.00 | 77 641.00 | | 77 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 276.00 | 670 925.00 | 274 351.00 | 945 276.00 |