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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 504 667.00 | -10 971.00 | 1 493 696.00 | 1 504 667.00 |
AP Constructions | 766 665.00 | -634 175.00 | 132 490.00 | 766 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 768.00 | -553 800.00 | 72 967.00 | 626 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 641.00 | -75 516.00 | 9 125.00 | 84 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 976.00 | -1 274 462.00 | 1 713 514.00 | 2 987 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 77 074.00 | | 77 074.00 | 77 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 033.00 | | 96 033.00 | 96 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 010.00 | -1 274 462.00 | 1 809 548.00 | 3 084 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 041 838.00 | -932 587.00 | | -1 041 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 173.00 | -109 251.00 | | -77 173.00 |
DL TOTAL (I) | -119 011.00 | -41 838.00 | | -119 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 952.00 | 21 393.00 | | 21 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 21 103.00 | | 17 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 268.00 | 16 883.00 | | 9 268.00 |
EA Autres dettes | 1 879 570.00 | 1 866 877.00 | | 1 879 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 928 558.00 | 1 926 258.00 | | 1 928 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 548.00 | 1 884 421.00 | | 1 809 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 928 559.00 | -1 926 258.00 | | -1 928 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 952.00 | | | 21 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 285.00 | |
FG Production vendue services | | | 95 340.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 158.00 | 200.00 | | 4 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 158.00 | 200.00 | | 4 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 202.00 | 156 220.00 | | 150 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 375.00 | 265 470.00 | | 227 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 173.00 | -109 251.00 | | -77 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 998 507.00 | | 4 769.00 | 2 998 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 2 987 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 2 982 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 993 271.00 | | 4 769.00 | 2 993 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 812.00 | 66 790.00 | 11 141.00 | 1 218 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 812.00 | 66 790.00 | 11 141.00 | 1 218 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 570.00 | 1 879 570.00 | | 1 879 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UX Autres créances clients | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
VW T.V.A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 928 558.00 | 1 928 558.00 | | 1 928 558.00 |