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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 205 885.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9 882.00 | |
BF Prêts | | | -30 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 885 921.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 3 050 611.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 777.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 798 008.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 250.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 902 036.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 952 646.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 979 889.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 473 584.00 | 3 391 662.00 | | 3 473 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 037.00 | 171 922.00 | | 109 037.00 |
DL TOTAL (I) | 3 731 121.00 | 3 712 084.00 | | 3 731 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 134.00 | 162 045.00 | | 126 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 840.00 | 13 730.00 | | 12 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 550.00 | 112 736.00 | | 82 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 525.00 | 288 511.00 | | 221 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 952 646.00 | 4 000 595.00 | | 3 952 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 162 376.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 348 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 348 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 260.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185 574.00 | | | 185 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 574.00 | | | 185 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 389.00 | | | 218 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 389.00 | | | 218 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 815.00 | | | -32 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 266.00 | 568 205.00 | | 687 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 229.00 | 396 283.00 | | 578 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 037.00 | 171 922.00 | | 109 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 437 050.00 | | 10 455.00 | 3 437 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 962.00 | 2 875 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 962.00 | 3 228 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 852.00 | | | 352 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 084 198.00 | | 10 455.00 | 3 084 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 706.00 | 28 260.00 | 146 966.00 | 118 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 706.00 | 28 260.00 | 146 966.00 | 118 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 771.00 | 16 771.00 | | 16 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885 921.00 | | 885 921.00 | 885 921.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 134.00 | 36 228.00 | 89 906.00 | 126 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 830.00 | 4 027.00 | 895 803.00 | 899 830.00 |
VW T.V.A. | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 525.00 | 131 619.00 | 89 906.00 | 221 525.00 |