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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 351.00 | 75 351.00 | | 75 351.00 |
AH Fonds commercial | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
AN Terrains | 58 608.00 | 28 042.00 | 30 566.00 | 58 608.00 |
AP Constructions | 3 241 059.00 | 2 672 098.00 | 568 961.00 | 3 241 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 428 863.00 | 1 933 137.00 | 495 725.00 | 2 428 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 094.00 | 143 767.00 | 54 326.00 | 198 094.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 400.00 | | 150 400.00 | 150 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 155 121.00 | 4 852 398.00 | 1 302 723.00 | 6 155 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 730.00 | | 155 730.00 | 155 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 022.00 | 14 899.00 | 66 122.00 | 81 022.00 |
BT Marchandises | 46 111.00 | | 46 111.00 | 46 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 248.00 | 27 566.00 | 1 642 681.00 | 1 670 248.00 |
BZ Autres créances | 5 542 003.00 | | 5 542 003.00 | 5 542 003.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 757.00 | | 9 757.00 | 9 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504 872.00 | 42 465.00 | 7 462 406.00 | 7 504 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 659 994.00 | 4 894 864.00 | 8 765 130.00 | 13 659 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
DG Autres réserves | 1 079 036.00 | 1 079 036.00 | | 1 079 036.00 |
DH Report à nouveau | 4 119 000.00 | 3 721 739.00 | | 4 119 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 286.00 | 397 261.00 | | 475 286.00 |
DK Provisions réglementées | 652 428.00 | 707 659.00 | | 652 428.00 |
DL TOTAL (I) | 6 459 711.00 | 6 039 656.00 | | 6 459 711.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 461.00 | 12 920.00 | | 11 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 461.00 | 12 920.00 | | 11 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 635.00 | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 239.00 | 12 273.00 | | 10 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 474.00 | 1 363 911.00 | | 1 652 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 331.00 | 564 375.00 | | 557 331.00 |
EA Autres dettes | 73 792.00 | 30 583.00 | | 73 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 293 957.00 | 1 971 780.00 | | 2 293 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 765 130.00 | 8 024 356.00 | | 8 765 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 206.00 | | 521 206.00 | 521 206.00 |
FD Production vendue biens | 7 636 591.00 | 13 862.00 | 7 650 453.00 | 7 636 591.00 |
FG Production vendue services | 146 846.00 | | 146 846.00 | 146 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 304 643.00 | 13 862.00 | 8 318 505.00 | 8 304 643.00 |
FM Production stockée | | | 9 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 357 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 496 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 011 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 568 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 305.00 | |
GE Autres charges | | | 274 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 667 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 689 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 534.00 | 91 951.00 | | 90 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 534.00 | 92 010.00 | | 90 534.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 302.00 | 29 552.00 | | 35 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 302.00 | 29 552.00 | | 35 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 231.00 | 62 458.00 | | 55 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 996.00 | 31 628.00 | | 76 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 240.00 | 150 458.00 | | 192 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 447 810.00 | 7 241 791.00 | | 8 447 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 972 524.00 | 6 844 530.00 | | 7 972 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 286.00 | 397 261.00 | | 475 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 997 425.00 | | 223 026.00 | 5 997 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 330.00 | | 6 155 121.00 | 65 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 330.00 | | 6 077 025.00 | 65 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 961.00 | | | 75 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 919 329.00 | | 223 026.00 | 5 919 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 685 525.00 | 166 872.00 | | 4 685 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 610 173.00 | 166 872.00 | | 4 610 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 707 659.00 | 35 302.00 | 90 534.00 | 707 659.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 920.00 | | 1 459.00 | 12 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 004.00 | 14 899.00 | 21 004.00 | 21 004.00 |
6T Sur comptes clients | 26 956.00 | 1 406.00 | 796.00 | 26 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 961.00 | 16 305.00 | 21 801.00 | 47 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 768 541.00 | 51 608.00 | 113 794.00 | 768 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 305.00 | 23 260.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 302.00 | 90 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 652 474.00 | 1 652 474.00 | | 1 652 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 763.00 | 344 763.00 | | 344 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 948.00 | 23 948.00 | | 23 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 636 241.00 | 1 636 241.00 | | 1 636 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 516.00 | 3 516.00 | | 3 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 616.00 | 4 616.00 | | 4 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 006.00 | | 34 006.00 | 34 006.00 |
VB T. V. A. | 31 311.00 | 31 311.00 | | 31 311.00 |
VC Groupe et associés | 5 420 973.00 | 5 420 973.00 | | 5 420 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 49 844.00 | 49 844.00 | | 49 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 457.00 | 77 457.00 | | 77 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 224 143.00 | 7 188 003.00 | 36 140.00 | 7 224 143.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 283 718.00 | 2 283 718.00 | | 2 283 718.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 43.00 | | 42.00 |