| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
AN Terrains | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
AP Constructions | 57 878.00 | 57 878.00 | | 57 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 779.00 | 6 295.00 | 484.00 | 6 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 610.00 | 26 108.00 | 26 502.00 | 52 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 712.00 | 90 919.00 | 31 794.00 | 122 712.00 |
BT Marchandises | 66 861.00 | | 66 861.00 | 66 861.00 |
BZ Autres créances | 101 554.00 | 1 351.00 | 100 203.00 | 101 554.00 |
CF Disponibilités | 160 729.00 | | 160 729.00 | 160 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 098.00 | 1 351.00 | 330 747.00 | 332 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 811.00 | 92 270.00 | 362 540.00 | 454 811.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 632.00 | 11 632.00 | | 11 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
DG Autres réserves | 198 283.00 | 156 224.00 | | 198 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 238.00 | 42 059.00 | | 25 238.00 |
DL TOTAL (I) | 236 041.00 | 210 803.00 | | 236 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 637.00 | 9 943.00 | | 5 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 63 042.00 | | 86 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 700.00 | 38 341.00 | | 31 700.00 |
EA Autres dettes | 2 647.00 | 52.00 | | 2 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 500.00 | 111 378.00 | | 126 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 540.00 | 322 181.00 | | 362 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 385.00 | 111 378.00 | | 125 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 581 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 582 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 582 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 427 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 195.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 118.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 026.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214.00 | 4 724.00 | | -214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 677.00 | 8 469.00 | | 3 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 678.00 | 625 515.00 | | 582 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 557 440.00 | 583 456.00 | | 557 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 238.00 | 42 059.00 | | 25 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 519.00 | | 5 193.00 | 117 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 266.00 | | 5 193.00 | 116 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 724.00 | 6 195.00 | | 84 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | | 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 086.00 | 6 195.00 | | 84 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 516.00 | 86 516.00 | | 86 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 87 343.00 | | | 87 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 637.00 | 4 522.00 | 1 115.00 | 5 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 759.00 | 104 508.00 | 251.00 | 104 759.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 500.00 | 125 385.00 | 1 115.00 | 126 500.00 |