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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 328.00 | 11 645.00 | 4 684.00 | 16 328.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 304 576.00 | 257 929.00 | 46 647.00 | 304 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 293.00 | 212 609.00 | 20 685.00 | 233 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 801.00 | 74 835.00 | 4 965.00 | 79 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 298.00 | 557 018.00 | 197 280.00 | 754 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 741.00 | | 240 741.00 | 240 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 291.00 | | 228 291.00 | 228 291.00 |
BZ Autres créances | 13 315.00 | | 13 315.00 | 13 315.00 |
CF Disponibilités | 499 198.00 | | 499 198.00 | 499 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 691.00 | | 982 691.00 | 982 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 989.00 | 557 018.00 | 1 179 972.00 | 1 736 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DH Report à nouveau | 197 329.00 | 83 518.00 | | 197 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 602.00 | 113 811.00 | | 367 602.00 |
DL TOTAL (I) | 619 987.00 | 252 384.00 | | 619 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 797.00 | 119 526.00 | | 92 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 690.00 | 150 000.00 | | 152 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 093.00 | 161 496.00 | | 185 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 389.00 | 76 374.00 | | 129 389.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 985.00 | 507 396.00 | | 559 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 972.00 | 759 781.00 | | 1 179 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 541.00 | 507 396.00 | | 495 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 690.00 | | | 152 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 733.00 | | 9 565.00 | 744 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 273.00 | | 6 055.00 | 130 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 160.00 | | 3 510.00 | 614 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 570.00 | 40 447.00 | | 516 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 273.00 | 1 371.00 | | 10 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 297.00 | 39 076.00 | | 506 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 093.00 | 185 093.00 | | 185 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 095.00 | 282 095.00 | | 282 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 241 606.00 | 241 606.00 | | 241 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 797.00 | 28 353.00 | 64 444.00 | 92 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 053.00 | 242 753.00 | 300.00 | 243 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 985.00 | 495 541.00 | 64 444.00 | 559 985.00 |