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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 514 760.00 | 243 112.00 | 271 648.00 | 514 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 000.00 | 4 561.00 | 4 439.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 170.00 | 66 659.00 | 137 511.00 | 204 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 151 565.00 | | 151 565.00 | 151 565.00 |
BF Prêts | 865 834.00 | | 865 834.00 | 865 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 580.00 | 454 785.00 | 1 527 795.00 | 1 982 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
BZ Autres créances | 18 013.00 | 4 529.00 | 13 484.00 | 18 013.00 |
CF Disponibilités | 435 559.00 | | 435 559.00 | 435 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 903.00 | 4 529.00 | 505 374.00 | 509 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 483.00 | 459 313.00 | 2 033 169.00 | 2 492 483.00 |
CU Autres participations | 122 188.00 | 115 937.00 | 6 250.00 | 122 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 308.00 | 44 308.00 | | 44 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
DG Autres réserves | 1 706 119.00 | 1 668 882.00 | | 1 706 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -411 994.00 | 49 321.00 | | -411 994.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 970.00 | 1 808 048.00 | | 1 383 970.00 |
DP Provisions pour risques | 584 584.00 | 334 813.00 | | 584 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 584 584.00 | 334 813.00 | | 584 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 225.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 312.00 | 12 084.00 | | 23 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 29 664.00 | | 19 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 293.00 | 7 729.00 | | 22 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 614.00 | 49 702.00 | | 64 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 033 169.00 | 2 192 563.00 | | 2 033 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 092.00 | 45 179.00 | | 60 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 225.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 142 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 153 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 501.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 771.00 | |
GE Autres charges | | | 7 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -303 615.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 569.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 114 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 348 630.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 348 630.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 840.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 20 600.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 24 440.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 324 190.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 123.00 | 544 275.00 | | 162 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 117.00 | 494 954.00 | | 574 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -411 994.00 | 49 321.00 | | -411 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 002.00 | | 153 065.00 | 1 938 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 108 334.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 487.00 | 1 140 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 487.00 | 1 982 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 817 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 431.00 | | 1 500.00 | 816 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 097 056.00 | | 151 565.00 | 1 097 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 366.00 | 54 481.00 | | 284 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 851.00 | 54 481.00 | | 259 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 813.00 | 249 771.00 | | 334 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 813.00 | 249 771.00 | | 334 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 771.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 312.00 | 18 789.00 | | 23 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
UP Prêts | 865 834.00 | | 865 834.00 | 865 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
UX Autres créances clients | 55 397.00 | 55 397.00 | | 55 397.00 |
VP Divers | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 293.00 | 22 293.00 | | 22 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 725.00 | 74 344.00 | 866 381.00 | 940 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 614.00 | 60 092.00 | | 64 614.00 |