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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 500.00 | 8 168.00 | 331.00 | 8 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 038.00 | 128 570.00 | 50 468.00 | 179 038.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 285.00 | 136 738.00 | 61 547.00 | 198 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 638.00 | | 32 638.00 | 32 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 245.00 | | 58 245.00 | 58 245.00 |
072 Créances – Autres | 12 067.00 | | 12 067.00 | 12 067.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 484.00 | 79.00 | 11 405.00 | 11 484.00 |
084 Disponibilités | 136 294.00 | | 136 294.00 | 136 294.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 517.00 | 79.00 | 252 438.00 | 252 517.00 |
110 Total général Actif | 450 803.00 | 136 817.00 | 313 985.00 | 450 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 77 550.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 755.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 582.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 442.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 211.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 963.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 065.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 335 404.00 | | | 335 404.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 43 120.00 | | | 43 120.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 216.00 | | | 216.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 545.00 | | | 40 545.00 |
222 Production stockée | -3 155.00 | | | -3 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
230 Autres produits | 783.00 | | | 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 374 586.00 | | | 374 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
242 Autres charges externes. | 112 880.00 | | | 112 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 017.00 | | | 6 017.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
252 Charges sociales | 29 529.00 | | | 29 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 407.00 | | | 327 407.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 178.00 | | | 47 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 576.00 | | | 576.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 554.00 | | | 47 554.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 037.00 | | | 256 037.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 86 817.00 | | | 86 817.00 |