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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 552 000.00 | 1 536 000.00 | 16 000.00 | 1 552 000.00 |
AN Terrains | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
AP Constructions | 26 385 000.00 | 12 985 000.00 | 13 400 000.00 | 26 385 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 575 000.00 | 38 477 000.00 | 18 098 000.00 | 56 575 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 078 000.00 | | 7 078 000.00 | 7 078 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 743 000.00 | 59 213 000.00 | 40 530 000.00 | 99 743 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 091 000.00 | 135 000.00 | 8 956 000.00 | 9 091 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 472 000.00 | 229 000.00 | 20 243 000.00 | 20 472 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 105 000.00 | | 24 105 000.00 | 24 105 000.00 |
BZ Autres créances | 6 649 000.00 | | 6 649 000.00 | 6 649 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 348 000.00 | 363 000.00 | 59 985 000.00 | 60 348 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 248 000.00 | 59 576 000.00 | 100 672 000.00 | 160 248 000.00 |
CU Autres participations | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 215 000.00 | 6 215 000.00 | | 6 215 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 410 000.00 | 3 410 000.00 | | 3 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 124 000.00 | 5 124 000.00 | | 5 124 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 341 000.00 | 341 000.00 | | 341 000.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 699 000.00 | 25 389 000.00 | | 6 699 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 664 000.00 | 3 084 000.00 | | 4 664 000.00 |
DK Provisions réglementées | 14 374 000.00 | 13 999 000.00 | | 14 374 000.00 |
DL TOTAL (I) | 34 629 000.00 | 51 365 000.00 | | 34 629 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 932 000.00 | 4 126 000.00 | | 3 932 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 063 000.00 | 4 137 000.00 | | 4 063 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 995 000.00 | 8 262 000.00 | | 7 995 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 767 000.00 | 21 992 000.00 | | 30 767 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 788 000.00 | 9 955 000.00 | | 10 788 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728 000.00 | 913 000.00 | | 1 728 000.00 |
EA Autres dettes | 10 361 000.00 | 1 009 000.00 | | 10 361 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350 000.00 | 3 058 000.00 | | 4 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 994 000.00 | 36 928 000.00 | | 57 994 000.00 |
ED (V) | 55 000.00 | 163 000.00 | | 55 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 672 000.00 | 96 718 000.00 | | 100 672 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 160 223 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 077 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 161 300 000.00 | |
FM Production stockée | | | 5 515 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 139 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 325 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 303 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 207 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 911 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 863 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 952 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 296 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 972 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 629 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 844 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 459 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 402 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 292 000.00 | 1 329 000.00 | | 2 292 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 343 000.00 | 1 334 000.00 | | 2 343 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 000.00 | 59 000.00 | | 211 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 000.00 | 226 000.00 | | 166 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 749 000.00 | 3 369 000.00 | | 2 749 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 126 000.00 | 3 654 000.00 | | 3 126 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783 000.00 | -2 319 000.00 | | -783 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 965 000.00 | 840 000.00 | | 965 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991 000.00 | 14 000.00 | | 991 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 646 000.00 | 151 663 000.00 | | 188 646 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 983 000.00 | 148 579 000.00 | | 183 983 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 664 000.00 | 3 084 000.00 | | 4 664 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 999 000.00 | 1 854 000.00 | 1 479 000.00 | 13 999 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 262 000.00 | 1 524 000.00 | 1 374 000.00 | 8 262 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 261 000.00 | 3 378 000.00 | 2 853 000.00 | 22 261 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 767 000.00 | 30 767 000.00 | | 30 767 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 788 000.00 | 10 788 000.00 | | 10 788 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 728 000.00 | 1 728 000.00 | | 1 728 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 2 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 105 000.00 | 24 105 000.00 | | 24 105 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 087 000.00 | 1 087 000.00 | | 1 087 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 175 000.00 | 10 175 000.00 | | 10 175 000.00 |
VP Divers | 5 505 000.00 | 2 590 000.00 | 2 914 000.00 | 5 505 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 758 000.00 | 27 841 000.00 | 2 917 000.00 | 30 758 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 644 000.00 | 53 644 000.00 | | 53 644 000.00 |