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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
AH Fonds commercial | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 322.00 | 868 067.00 | 420 255.00 | 1 288 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 517.00 | 352 113.00 | 135 404.00 | 487 517.00 |
BD Autres titres immobilisés | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BF Prêts | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 090.00 | 1 250 915.00 | 573 175.00 | 1 824 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 881.00 | | 200 881.00 | 200 881.00 |
BN En cours de production de biens | 110 997.00 | | 110 997.00 | 110 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 304.00 | | 2 074 304.00 | 2 074 304.00 |
BZ Autres créances | 158 818.00 | | 158 818.00 | 158 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CF Disponibilités | 634 857.00 | | 634 857.00 | 634 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 975.00 | | 33 975.00 | 33 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 442.00 | | 3 218 442.00 | 3 218 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 042 532.00 | 1 250 915.00 | 3 791 616.00 | 5 042 532.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 804.00 | | 4 804.00 | 4 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 100.00 | 113 100.00 | | 113 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
DG Autres réserves | 845 334.00 | 792 277.00 | | 845 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 568.00 | 53 056.00 | | 83 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 352.00 | 992 784.00 | | 1 076 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 829.00 | 1 386 537.00 | | 1 239 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 352.00 | 201 799.00 | | 202 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 211.00 | 793 011.00 | | 718 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 871.00 | 504 423.00 | | 542 871.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 715 264.00 | 2 885 770.00 | | 2 715 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 616.00 | 3 878 554.00 | | 3 791 616.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 974.00 | | 21 188.00 | 1 836 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 747.00 | 11 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 070.00 | 1 824 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 323.00 | 1 775 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 627.00 | | | 36 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 235.00 | | 12 928.00 | 1 790 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 111.00 | | 8 260.00 | 10 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 015.00 | 143 224.00 | 27 324.00 | 1 135 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 280.00 | 143 224.00 | 27 324.00 | 1 104 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718 211.00 | 718 211.00 | | 718 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 542 871.00 | 542 871.00 | | 542 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 326.00 | 212 326.00 | | 212 326.00 |
UP Prêts | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 304.00 | 2 074 304.00 | | 2 074 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 871.00 | 300 196.00 | 938 675.00 | 1 238 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 666.00 | | | 147 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 819.00 | 158 819.00 | | 158 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 975.00 | 33 975.00 | | 33 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 625.00 | 2 273 138.00 | 487.00 | 2 273 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 715 264.00 | 1 776 589.00 | 938 675.00 | 2 715 264.00 |