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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 803.00 | 4 208.00 | 1 594.00 | 5 803.00 |
AP Constructions | 21 405.00 | 11 316.00 | 10 088.00 | 21 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 835.00 | 49 200.00 | 2 635.00 | 51 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 157.00 | 83 617.00 | 19 541.00 | 103 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 632.00 | 148 341.00 | 38 291.00 | 186 632.00 |
BT Marchandises | 38 910.00 | | 38 910.00 | 38 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 453 745.00 | | 453 745.00 | 453 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 580.00 | | 540 580.00 | 540 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 212.00 | 148 341.00 | 578 871.00 | 727 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 75 245.00 | 104 089.00 | | 75 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 287.00 | -28 844.00 | | -15 287.00 |
DK Provisions réglementées | 7 133.00 | 6 698.00 | | 7 133.00 |
DL TOTAL (I) | 111 090.00 | 125 943.00 | | 111 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 949.00 | 455 006.00 | | 416 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 21 463.00 | | 42 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 280.00 | 9 347.00 | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 780.00 | 485 816.00 | | 467 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 871.00 | 611 759.00 | | 578 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 698.00 | 489.00 | 54.00 | 6 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 698.00 | 489.00 | 54.00 | 6 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 949.00 | 416 949.00 | | 416 949.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 925.00 | 47 925.00 | | 47 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 780.00 | 467 780.00 | | 467 780.00 |