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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
AN Terrains | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
AP Constructions | 8 690.00 | 8 690.00 | | 8 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 678.00 | 94 678.00 | | 94 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 368.00 | 107 738.00 | 494 630.00 | 602 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 653.00 | 29 298.00 | 137 356.00 | 166 653.00 |
BZ Autres créances | 84 584.00 | | 84 584.00 | 84 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 755 170.00 | | 755 170.00 | 755 170.00 |
CF Disponibilités | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 156.00 | 29 298.00 | 1 098 859.00 | 1 128 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 524.00 | 137 035.00 | 1 593 489.00 | 1 730 524.00 |
CU Autres participations | 487 520.00 | | 487 520.00 | 487 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 560.00 | 156 560.00 | | 156 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 133.00 | 262 133.00 | | 262 133.00 |
DH Report à nouveau | 650.00 | 472.00 | | 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 277.00 | 397 177.00 | | 432 277.00 |
DL TOTAL (I) | 869 313.00 | 834 036.00 | | 869 313.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 309.00 | 45 748.00 | | 27 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 544.00 | 116 416.00 | | 130 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 632.00 | 458 736.00 | | 491 632.00 |
EA Autres dettes | 5 096.00 | 5 800.00 | | 5 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 224.00 | 69 206.00 | | 53 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 176.00 | 695 905.00 | | 719 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 489.00 | 1 534 941.00 | | 1 593 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 176.00 | 695 905.00 | | 719 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 647.00 | | 64 600.00 | 546 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 494 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 879.00 | 602 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 879.00 | 4 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 249.00 | | | 13 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 825.00 | | | 103 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 573.00 | | 64 600.00 | 429 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 536.00 | 81.00 | 8 879.00 | 116 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 249.00 | | 8 879.00 | 13 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 287.00 | 81.00 | | 103 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 29 658.00 | | 360.00 | 29 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 658.00 | | 360.00 | 29 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 658.00 | | 360.00 | 34 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 544.00 | 130 544.00 | | 130 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 076.00 | 228 076.00 | | 228 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 598.00 | 96 598.00 | | 96 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 224.00 | 53 224.00 | | 53 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
UX Autres créances clients | 166 653.00 | 166 653.00 | | 166 653.00 |
VB T. V. A. | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VC Groupe et associés | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 371.00 | 11 371.00 | | 11 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 226.00 | 251 594.00 | 6 632.00 | 258 226.00 |
VW T.V.A. | 98 673.00 | 98 673.00 | | 98 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 176.00 | 719 176.00 | | 719 176.00 |