| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 344.00 | 236 880.00 | 6 464.00 | 243 344.00 |
AP Constructions | 43 165.00 | 3 800.00 | 39 365.00 | 43 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 275 540.00 | 1 026 884.00 | 248 656.00 | 1 275 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 118.00 | 2 256 117.00 | 255 001.00 | 2 511 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 439.00 | | 148 439.00 | 148 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BF Prêts | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 571.00 | 3 523 681.00 | 795 891.00 | 4 319 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 934.00 | | 151 934.00 | 151 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 825.00 | 22 542.00 | 2 125 283.00 | 2 147 825.00 |
BZ Autres créances | 1 986 089.00 | 33 000.00 | 1 953 089.00 | 1 986 089.00 |
CF Disponibilités | 17 652.00 | | 17 652.00 | 17 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 683.00 | 55 542.00 | 4 252 141.00 | 4 307 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 627 254.00 | 3 579 223.00 | 5 048 032.00 | 8 627 254.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
DH Report à nouveau | 1 551 502.00 | 1 551 483.00 | | 1 551 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 438.00 | 310 483.00 | | 182 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 021.00 | 2 701.00 | | 43 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 393.00 | 2 066 099.00 | | 1 978 393.00 |
DP Provisions pour risques | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 388.00 | 497 675.00 | | 558 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 608.00 | 40 879.00 | | 20 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 983 120.00 | 2 126 718.00 | | 983 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 333.00 | 339 977.00 | | 517 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 915.00 | 644 576.00 | | 595 915.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 593.00 | 73 135.00 | | 168 593.00 |
EA Autres dettes | 212 101.00 | 1 635 098.00 | | 212 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 26 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 056 060.00 | 5 384 281.00 | | 3 056 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 048 032.00 | 7 450 380.00 | | 5 048 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 299 173.00 | | 7 299 173.00 | 7 299 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 299 173.00 | | 7 299 173.00 | 7 299 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 763 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 824 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 906 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 982 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 199 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 579.00 | |
GE Autres charges | | | 51 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 618 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 494.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 716.00 | 2 902.00 | | 18 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 096.00 | 4 282.00 | | 20 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | 442.00 | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 106.00 | 1 716.00 | | 1 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 990.00 | 2 566.00 | | 18 990.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 297.00 | 70 394.00 | | 2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 557.00 | 130 721.00 | | 29 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 854 419.00 | 7 275 019.00 | | 7 854 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 671 981.00 | 6 964 536.00 | | 7 671 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 438.00 | 310 483.00 | | 182 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 070 632.00 | | 249 939.00 | 4 070 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 97 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 4 319 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 978 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 344.00 | | | 243 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 739 218.00 | | 239 043.00 | 3 739 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 070.00 | | 10 896.00 | 88 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 351 266.00 | 172 415.00 | | 3 351 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 538.00 | 9 342.00 | | 227 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 123 728.00 | 163 073.00 | | 3 123 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 995.00 | 22 542.00 | 46 995.00 | 46 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 460.00 | 33 000.00 | 64 460.00 | 64 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 455.00 | 55 542.00 | 111 455.00 | 111 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 608.00 | 20 608.00 | | 20 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 333.00 | 517 333.00 | | 517 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 258.00 | 207 258.00 | | 207 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 140.00 | 298 140.00 | | 298 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 593.00 | 168 593.00 | | 168 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 253.00 | 1 148 253.00 | | 1 148 253.00 |
UP Prêts | 95 243.00 | | 95 243.00 | 95 243.00 |
UX Autres créances clients | 2 147 825.00 | 2 147 825.00 | | 2 147 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 415 898.00 | 1 415 898.00 | | 1 415 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 405.00 | 8 405.00 | | 8 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 983.00 | 171 735.00 | 378 248.00 | 549 983.00 |
VI Groupe et associés | 43 687.00 | 43 687.00 | | 43 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
VP Divers | 131 406.00 | 131 406.00 | | 131 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 128.00 | 80 128.00 | | 80 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 717.00 | 436 717.00 | | 436 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 473.00 | 4 138 230.00 | 95 243.00 | 4 233 473.00 |
VW T.V.A. | 10 389.00 | 10 389.00 | | 10 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 052 778.00 | 2 674 530.00 | 378 248.00 | 3 052 778.00 |