| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 95 042.00 | | 95 042.00 | 95 042.00 |
AP Constructions | 2 112 661.00 | 1 972 323.00 | 140 338.00 | 2 112 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 818.00 | 286 529.00 | 3 289.00 | 289 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 633.00 | 441 793.00 | 55 840.00 | 497 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 039 340.00 | 2 715 645.00 | 323 695.00 | 3 039 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 916.00 | | 102 916.00 | 102 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 895 921.00 | 12 604.00 | 6 883 317.00 | 6 895 921.00 |
BZ Autres créances | 5 197 788.00 | | 5 197 788.00 | 5 197 788.00 |
CF Disponibilités | 943 161.00 | | 943 161.00 | 943 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 155 016.00 | 12 604.00 | 13 142 412.00 | 13 155 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 194 356.00 | 2 728 249.00 | 13 466 107.00 | 16 194 356.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 050.00 | | | 470 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 005.00 | | | 47 005.00 |
DG Autres réserves | 3 005 933.00 | | | 3 005 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 979.00 | | | 1 178 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 704 711.00 | | | 4 704 711.00 |
DP Provisions pour risques | 849 223.00 | | | 849 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 849 223.00 | | | 849 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 486.00 | | | 436 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 135.00 | | | 4 368 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 940 067.00 | | | 2 940 067.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 912 172.00 | | | 7 912 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 466 107.00 | | | 13 466 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 912 172.00 | | | 7 912 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 229.00 | | | 156 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
FG Production vendue services | 44 504 376.00 | | 44 504 376.00 | 44 504 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 535 622.00 | | 44 535 622.00 | 44 535 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 134 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 765 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 436 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 237 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 499 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 567 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 643 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 938.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 018.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 338 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 097 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 143 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 744.00 | | | 6 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 385.00 | | | 224 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 640.00 | | | -217 640.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 912.00 | | | 337 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 553.00 | | | 408 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 489 743.00 | | | 45 489 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 310 764.00 | | | 44 310 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 979.00 | | | 1 178 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 005 634.00 | 38 145.00 | | 3 005 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 186.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 438.00 | 3 039 340.00 | | 4 438.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 042.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 438.00 | 2 900 112.00 | | 4 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 042.00 | | | 110 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 406.00 | 38 145.00 | | 2 866 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 186.00 | | | 29 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 648 662.00 | 66 983.00 | | 2 648 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 633 662.00 | 66 983.00 | | 2 633 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 123 408.00 | 41 018.00 | 315 203.00 | 1 123 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 408.00 | 41 018.00 | 315 203.00 | 1 123 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 368 135.00 | 4 368 135.00 | | 4 368 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 119 022.00 | 1 119 022.00 | | 1 119 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 428.00 | 580 428.00 | | 580 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
UX Autres créances clients | 6 880 895.00 | 6 880 895.00 | | 6 880 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VB T. V. A. | 592 549.00 | 592 549.00 | | 592 549.00 |
VC Groupe et associés | 4 356 161.00 | 4 356 161.00 | | 4 356 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 696.00 | 156 696.00 | | 156 696.00 |
VI Groupe et associés | 436 486.00 | 436 486.00 | | 436 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 220 750.00 | 220 750.00 | | 220 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 539.00 | 23 539.00 | | 23 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 138 125.00 | 12 108 940.00 | 29 186.00 | 12 138 125.00 |
VW T.V.A. | 1 213 049.00 | 1 213 049.00 | | 1 213 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 912 172.00 | 7 912 172.00 | | 7 912 172.00 |