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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352 868.00 | 1 580 257.00 | 772 611.00 | 2 352 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 581.00 | 340 153.00 | 175 428.00 | 515 581.00 |
BF Prêts | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 830 907.00 | 1 992 305.00 | 1 838 602.00 | 3 830 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 418.00 | | 154 418.00 | 154 418.00 |
BN En cours de production de biens | 1 776 588.00 | | 1 776 588.00 | 1 776 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 778 422.00 | 4 500.00 | 2 773 922.00 | 2 778 422.00 |
BZ Autres créances | 239 187.00 | | 239 187.00 | 239 187.00 |
CF Disponibilités | 1 252 760.00 | | 1 252 760.00 | 1 252 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 227 773.00 | 4 500.00 | 6 223 273.00 | 6 227 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 058 679.00 | 1 996 805.00 | 8 061 874.00 | 10 058 679.00 |
CU Autres participations | 878 427.00 | | 878 427.00 | 878 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 118 125.00 | 118 125.00 | | 118 125.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 102 307.00 | 1 159 307.00 | | 1 102 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 1 402 283.00 | 1 345 283.00 | | 1 402 283.00 |
DH Report à nouveau | 602 828.00 | 810 560.00 | | 602 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 276.00 | -207 732.00 | | 121 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 212.00 | 22 657.00 | | 55 212.00 |
DK Provisions réglementées | 8 981.00 | 12 424.00 | | 8 981.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 012.00 | 4 085 625.00 | | 4 236 012.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 66 000.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 66 000.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 386.00 | 865 339.00 | | 688 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 315.00 | 3 012 253.00 | | 2 538 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 542.00 | 593 235.00 | | 496 542.00 |
EA Autres dettes | 52 838.00 | 54 058.00 | | 52 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 804 862.00 | 4 553 666.00 | | 3 804 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 874.00 | 8 705 291.00 | | 8 061 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 660.00 | 4 347 914.00 | | 3 379 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 1 285.00 | | 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 564 763.00 | 233 447.00 | 798 210.00 | 564 763.00 |
FG Production vendue services | 6 258 113.00 | 10 630 580.00 | 16 888 693.00 | 6 258 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 822 876.00 | 10 864 027.00 | 17 686 903.00 | 6 822 876.00 |
FM Production stockée | | | 204 051.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 030 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 261 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 164 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 851 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 962 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 977.00 | 134 542.00 | | 81 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | 1 500.00 | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 945.00 | 32 342.00 | | 577 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 443.00 | 74.00 | | 48 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 629 392.00 | 33 916.00 | | 629 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 035.00 | 22 572.00 | | 45 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 515 000.00 | | | 515 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 035.00 | 67 572.00 | | 560 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 357.00 | -33 656.00 | | 69 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 660 049.00 | 14 348 174.00 | | 18 660 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 538 773.00 | 14 555 906.00 | | 18 538 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 276.00 | -207 732.00 | | 121 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 719 024.00 | | 474 582.00 | 3 719 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 888 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 000.00 | 212 700.00 | 3 830 907.00 | 150 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 192.00 | 73 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 000.00 | 208 507.00 | 2 868 448.00 | 150 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 069.00 | | | 78 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 752 373.00 | | 474 582.00 | 2 752 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 888 582.00 | | | 888 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 935 199.00 | 269 806.00 | 212 700.00 | 1 935 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 087.00 | | 4 192.00 | 76 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 859 112.00 | 269 806.00 | 208 507.00 | 1 859 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 424.00 | | 3 443.00 | 12 424.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 000.00 | | 45 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 924.00 | | 48 443.00 | 82 924.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 538 315.00 | 2 538 315.00 | | 2 538 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 279.00 | 237 279.00 | | 237 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 002.00 | 231 002.00 | | 231 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 838.00 | 52 838.00 | | 52 838.00 |
UP Prêts | 9 240.00 | | 9 240.00 | 9 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 022.00 | 2 773 022.00 | | 2 773 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 107 228.00 | 107 228.00 | | 107 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 413.00 | 262 211.00 | 425 202.00 | 687 413.00 |
VI Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 128.00 | | | 176 128.00 |
VP Divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 959.00 | 96 959.00 | | 96 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 398.00 | 26 398.00 | | 26 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 054 162.00 | 3 044 007.00 | 10 155.00 | 3 054 162.00 |
VW T.V.A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 804 862.00 | 3 379 660.00 | 425 202.00 | 3 804 862.00 |