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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 656.00 | 187 205.00 | 32 451.00 | 219 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
AN Terrains | 331 599.00 | | 331 599.00 | 331 599.00 |
AP Constructions | 5 435 419.00 | 3 011 917.00 | 2 423 503.00 | 5 435 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 622.00 | 3 604 309.00 | 724 313.00 | 4 328 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 110.00 | 425 292.00 | 158 817.00 | 584 110.00 |
AX Avances et acomptes | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 913.00 | 7 228 723.00 | 3 780 190.00 | 11 008 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 082 056.00 | 745 066.00 | 4 336 990.00 | 5 082 056.00 |
BN En cours de production de biens | 1 891 065.00 | | 1 891 065.00 | 1 891 065.00 |
BT Marchandises | 121 785.00 | | 121 785.00 | 121 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530 624.00 | 5 394.00 | 2 525 230.00 | 2 530 624.00 |
BZ Autres créances | 1 113 583.00 | | 1 113 583.00 | 1 113 583.00 |
CF Disponibilités | 1 747 958.00 | | 1 747 958.00 | 1 747 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 541 633.00 | 750 460.00 | 11 791 173.00 | 12 541 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 550 546.00 | 7 979 183.00 | 15 571 363.00 | 23 550 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 863 650.00 | | | 863 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 720 117.00 | | | 720 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 365.00 | | | 86 365.00 |
DG Autres réserves | 5 446 353.00 | | | 5 446 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 367.00 | | | -161 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 453 625.00 | | | 453 625.00 |
DL TOTAL (I) | 7 408 743.00 | | | 7 408 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 124 531.00 | | | 3 124 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 135.00 | | | 2 103 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 069.00 | | | 835 069.00 |
EA Autres dettes | 2 046 606.00 | | | 2 046 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 162 619.00 | | | 8 162 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 571 363.00 | | | 15 571 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 906 969.00 | | | 5 906 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 322.00 | 688.00 | 310 010.00 | 309 322.00 |
FD Production vendue biens | 12 259 579.00 | 791 034.00 | 13 050 613.00 | 12 259 579.00 |
FG Production vendue services | 117 213.00 | 23 295.00 | 140 508.00 | 117 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 686 115.00 | 815 017.00 | 13 501 132.00 | 12 686 115.00 |
FM Production stockée | | | -131 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 790 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 171 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 073 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -471 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 610 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 368 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 522 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 066.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 306 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 773.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 219.00 | | | 116 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 206 959.00 | | | 14 206 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 368 326.00 | | | 14 368 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 367.00 | | | -161 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 342 730.00 | | | 342 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 604 266.00 | | 529 374.00 | 10 604 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 093.00 | 105 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 727.00 | 11 008 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 634.00 | 10 681 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 038.00 | | 21 600.00 | 200 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 265 575.00 | | 507 774.00 | 10 265 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 653.00 | | | 138 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 797 825.00 | 522 533.00 | 91 634.00 | 6 797 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 350.00 | 27 854.00 | | 159 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 638 474.00 | 494 678.00 | 91 634.00 | 6 638 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 673 479.00 | 745 066.00 | 673 479.00 | 673 479.00 |
6T Sur comptes clients | 6 037.00 | | 643.00 | 6 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 679 516.00 | 745 066.00 | 674 122.00 | 679 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 516.00 | 745 066.00 | 674 122.00 | 679 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 135.00 | 2 103 135.00 | | 2 103 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 444.00 | 301 444.00 | | 301 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 458.00 | 337 458.00 | | 337 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046 606.00 | 2 046 606.00 | | 2 046 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 560.00 | | 95 560.00 | 95 560.00 |
UX Autres créances clients | 2 524 151.00 | 2 524 151.00 | | 2 524 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
VB T. V. A. | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 113 850.00 | 858 199.00 | 2 182 729.00 | 3 113 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 391.00 | 34 391.00 | | 34 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 295.00 | 80 295.00 | | 80 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 941 889.00 | 941 889.00 | | 941 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 562.00 | 54 562.00 | | 54 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 804 329.00 | 3 692 296.00 | 112 033.00 | 3 804 329.00 |
VW T.V.A. | 115 872.00 | 115 872.00 | | 115 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 162 619.00 | 5 906 969.00 | 2 182 729.00 | 8 162 619.00 |